基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫弘定开债C(012425) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2022-01-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 111.43 | 0.06 | 1,625,215,709.29 |
| 2024-09-30 | - | 137.01 | 0.15 | 1,588,373,944.38 |
| 2024-06-30 | - | 131.52 | 0.24 | 1,383,936,104.54 |
| 2024-03-31 | - | 132.29 | 0.24 | 1,364,386,350.41 |
| 2023-12-31 | - | 126.28 | 0.51 | 1,346,672,846.51 |
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