基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优加生活混合A(012421) |
净值：
0.7336
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：0.7336 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 936,600.00 | 42,568,470.00 | 6.59 |
| 09896 | 名创优品 | 682,454.00 | 29,734,644.99 | 4.60 |
| 01368 | 特步国际 | 4,388,000.00 | 22,917,934.25 | 3.55 |
| 603801 | 志邦家居 | 1,599,436.00 | 20,488,775.16 | 3.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 676,400.00 | 19,257,108.00 | 2.98 |
| 600060 | 海信视像 | 963,500.00 | 19,212,190.00 | 2.97 |
| 601888 | 中国中免 | 284,077.00 | 19,035,999.77 | 2.95 |
| 000858 | 五粮液 | 134,300.00 | 18,807,372.00 | 2.91 |
| 02869 | 绿城服务 | 5,294,000.00 | 18,776,405.56 | 2.91 |
| 03690 | 美团-W | 123,165.00 | 17,302,252.21 | 2.68 |
| 06690 | 海尔智家 | 108,600.00 | 2,765,618.46 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,526,995.72 | 33.22 | 65.97 |
| 批发和零售业 | 46,930,242.00 | 7.27 | 14.43 |
| 租赁和商务服务业 | 19,035,999.77 | 2.95 | 5.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,959,375.00 | 2.63 | 5.22 |
| 住宿和餐饮业 | 16,704,131.75 | 2.59 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,986,614.73 | 1.70 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,171.20 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 20.39 | 645,807,822.31 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 10.59 | 620,257,431.68 |
| 2024-06-30 | 85.44 | - | 14.88 | 544,480,268.86 |
| 2024-03-31 | 91.05 | - | 7.96 | 623,140,764.31 |
| 2023-12-31 | 90.92 | 0.14 | 9.23 | 703,398,369.60 |
微信公众号
证券之星APP
