基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优加生活混合A(012421) |
净值：
0.7657
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日增长率：
1.54%
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累计净值：0.7657 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 704,200.00 | 32,012,932.00 | 5.17 |
| 600060 | 海信视像 | 1,129,600.00 | 28,036,672.00 | 4.53 |
| 000858 | 五粮液 | 179,200.00 | 23,537,920.00 | 3.80 |
| 09896 | 名创优品 | 682,454.00 | 22,640,915.44 | 3.66 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,672,000.00 | 20,984,415.94 | 3.39 |
| 01368 | 特步国际 | 4,388,000.00 | 20,530,346.66 | 3.32 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,138,000.00 | 20,163,466.37 | 3.26 |
| 00667 | 中国东方教育 | 3,969,000.00 | 18,460,069.84 | 2.98 |
| 00780 | 同程旅行 | 952,000.00 | 18,405,290.65 | 2.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 650,300.00 | 17,779,202.00 | 2.87 |
| 06690 | 海尔智家 | 116,400.00 | 2,685,435.30 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,285,007.81 | 31.72 | 68.98 |
| 批发和零售业 | 41,998,708.76 | 6.79 | 14.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,312,753.00 | 2.96 | 6.44 |
| 住宿和餐饮业 | 15,321,878.00 | 2.48 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 7,987,155.40 | 1.29 | 2.81 |
| 卫生和社会工作 | 2,691,210.00 | 0.43 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,902,582.60 | 0.31 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,887.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.86 | 0.22 | 12.15 | 618,830,603.67 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 20.39 | 645,807,822.31 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 10.59 | 620,257,431.68 |
| 2024-06-30 | 85.44 | - | 14.88 | 544,480,268.86 |
| 2024-03-31 | 91.05 | - | 7.96 | 623,140,764.31 |
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