基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领先混合C(012420) |
净值：
1.4931
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.4931 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 18,240,423.00 | 352,647,360.22 | 10.50 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 119,394,049.00 | 277,654,633.80 | 8.26 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 78,318,000.00 | 256,573,409.79 | 7.64 |
| 00753 | 中国国航 | 54,360,075.00 | 245,809,029.26 | 7.32 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,724,411.00 | 245,289,784.10 | 7.30 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 130,487,155.00 | 214,343,081.02 | 6.38 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,106,180.00 | 213,398,174.60 | 6.35 |
| 002928 | 华夏航空 | 28,651,083.00 | 209,152,905.90 | 6.23 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 83,383,000.00 | 192,370,834.73 | 5.73 |
| 600459 | 贵研铂业 | 13,084,152.00 | 182,523,920.40 | 5.43 |
| 601111 | 中国国航 | 10,116,641.00 | 72,030,483.92 | 2.14 |
| 600029 | 南方航空 | 11,053,941.00 | 62,786,384.88 | 1.87 |
| 600115 | 中国东航 | 12,176,410.00 | 44,200,368.30 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 846,888,654.42 | 25.21 | 54.33 |
| 制造业 | 514,914,541.38 | 15.33 | 33.03 |
| 金融业 | 75,105,406.88 | 2.24 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,169,857.00 | 0.72 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,272,034.45 | 0.63 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,972,243.04 | 0.48 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 14,306,010.00 | 0.43 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,154,005.00 | 0.36 | 0.78 |
| 采矿业 | 8,426,087.00 | 0.25 | 0.54 |
| 建筑业 | 7,780,256.00 | 0.23 | 0.50 |
| 房地产业 | 5,743,575.00 | 0.17 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,010,117.68 | 0.15 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,975,163.00 | 0.15 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,978,708.00 | 0.06 | 0.13 |
| 教育 | 210,392.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.22 | 0.31 | 7.47 | 3,359,772,501.90 |
| 2024-12-31 | 92.20 | 0.49 | 9.47 | 3,660,972,657.57 |
| 2024-09-30 | 90.87 | 1.12 | 7.45 | 4,033,443,473.33 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 4.61 | 1.95 | 3,012,938,081.77 |
| 2024-03-31 | 92.93 | 4.02 | 3.56 | 3,255,279,327.80 |
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