基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证建筑材料指数发起式C(012419) |
净值：
0.6506
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.6506 | 2024-11-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 281,000.00 | 7,345,340.00 | 15.12 |
| 000786 | 北新建材 | 174,100.00 | 5,741,818.00 | 11.82 |
| 600176 | 中国巨石 | 454,600.00 | 5,346,096.00 | 11.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 361,800.00 | 4,989,222.00 | 10.27 |
| 601636 | 旗滨集团 | 313,400.00 | 1,996,358.00 | 4.11 |
| 002372 | 伟星新材 | 118,825.00 | 1,777,622.00 | 3.66 |
| 002080 | 中材科技 | 131,900.00 | 1,684,363.00 | 3.47 |
| 600801 | 华新水泥 | 109,700.00 | 1,561,031.00 | 3.21 |
| 000877 | 天山股份 | 265,200.00 | 1,511,640.00 | 3.11 |
| 000012 | 南玻A | 235,100.00 | 1,358,878.00 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 95.28 | - | 7.76 | 48,588,000.33 |
| 2024-06-30 | 94.86 | - | 6.37 | 39,740,801.27 |
| 2024-03-31 | 94.91 | - | 5.86 | 45,665,038.17 |
| 2023-12-31 | 94.82 | - | 6.41 | 61,389,340.97 |
| 2023-09-30 | 94.90 | - | 5.67 | 65,546,048.96 |
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