基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合进1年定开债发起式(012418) |
净值：
1.0102
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1589 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 130.97 | 0.20 | 353,828,801.93 |
| 2025-03-31 | - | 109.79 | 1.24 | 365,202,241.32 |
| 2024-12-31 | - | 128.32 | 1.18 | 366,466,695.42 |
| 2024-09-30 | - | 94.24 | 8.58 | 360,711,380.60 |
| 2024-06-30 | - | 160.70 | 1.96 | 3,042,942,783.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 李晓天 | 138 | -0.36 |
| 2022-05-12 | 2023-11-27 | 李瑾懿 | 564 | 5.35 |
| 2021-06-23 | 2025-05-07 | 田元强 | 1414 | 17.33 |
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