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平安合进1年定开债发起式

(012418)

净值:
1.0363
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1640 2025-04-30
  • 净值走势
平安合进1年定开债发起式(012418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03630.04%
2025-04-291.03590.06%
2025-04-281.03530.06%
2025-04-251.0347-0.01%
2025-04-241.03480.00%
2025-04-231.0348-0.05%
2025-04-221.03530.03%
2025-04-211.0350-0.01%
基金全称 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.65亿元 份额规模 3.4597亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.69%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 8.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.791.24365,202,241.32
2024-12-31-128.321.18366,466,695.42
2024-09-30-94.248.58360,711,380.60
2024-06-30-160.701.963,042,942,783.95
2024-03-31-137.321.623,030,981,670.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-李晓天50.15
2021-06-23-田元强141017.26
2022-05-122023-11-27李瑾懿5645.35
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