基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证生物医药指数(LOF)C(012417) |
净值：
0.3503
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.3503 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 17,446,225.00 | 960,240,224.00 | 9.79 |
| 002252 | 上海莱士 | 85,816,810.00 | 619,597,368.20 | 6.32 |
| 600196 | 复星医药 | 23,740,618.00 | 589,954,357.30 | 6.01 |
| 000661 | 长春高新 | 5,644,284.00 | 561,267,600.96 | 5.72 |
| 300122 | 智飞生物 | 21,095,274.00 | 554,805,706.20 | 5.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,906,368.00 | 541,085,820.16 | 5.51 |
| 300896 | 爱美客 | 2,559,494.00 | 467,107,655.00 | 4.76 |
| 603392 | 万泰生物 | 6,477,068.00 | 456,374,211.28 | 4.65 |
| 300759 | 康龙化成 | 17,252,295.00 | 443,383,981.50 | 4.52 |
| 600161 | 天坛生物 | 19,409,827.00 | 397,901,453.50 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,200,919,788.59 | 73.39 | 77.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,072,688,424.84 | 21.12 | 22.35 |
| 批发和零售业 | 216,450.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 71,550.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.51 | 2.38 | 9,355,946,761.55 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 2.19 | 3.61 | 10,360,752,429.76 |
| 2023-12-31 | 94.71 | 3.40 | 2.10 | 12,563,216,290.78 |
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