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招商中证白酒指数(LOF)C

(012414)

净值:
0.7826
日增长率:
0.08%
累计净值:0.8676 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证白酒指数(LOF)C(012414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.78260.08%
2025-04-290.7820-1.82%
2025-04-280.7965-0.14%
2025-04-250.7976-0.24%
2025-04-240.7995-0.66%
2025-04-230.8048-0.46%
2025-04-220.80850.10%
2025-04-210.8077-1.20%
基金全称 招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.98亿元 份额规模 106.1477亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.76%
最近一月 -4.49%
最近三月 3.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -18.43%
最近两年 -30.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600809山西汾酒31,644,151.006,780,708,676.2816.08
600519贵州茅台4,178,304.006,522,332,544.0015.46
000568泸州老窖46,054,228.005,974,154,456.1614.16
000858五粮液43,585,217.005,724,918,252.9513.57
002304洋河股份43,175,000.003,292,093,750.007.81
603369今世缘53,934,445.002,852,053,451.606.76
000596古井贡酒11,827,571.002,013,643,962.754.77
603198迎驾贡酒17,196,750.00930,688,110.002.21
603589口子窖25,798,800.00927,724,848.002.20
600702舍得酒业16,453,755.00904,462,912.352.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,945,481,095.7294.7199.98
金融业5,395,221.620.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业366,502.60-0.00
科学研究和技术服务业253,007.79-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.722.413.2642,178,663,493.49
2024-12-3194.493.322.3545,819,101,543.15
2024-09-3092.952.813.2153,822,212,104.23
2024-06-3094.553.362.5744,905,215,325.21
2024-03-3194.972.712.8651,959,474,199.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-18-侯昊1445-42.35
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