首页 > 基金> 建信睿怡纯债C(012413)

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建信睿怡纯债C

(012413)

净值：

1.1573

日增长率：

0.05%

累计净值：1.3043

2025-07-04

净值走势

建信睿怡纯债C(012413)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1573	0.05%
2025-07-03	1.1567	0.04%
2025-07-02	1.1562	0.04%
2025-07-01	1.1557	0.03%
2025-06-30	1.1554	0.03%
2025-06-27	1.1550	0.01%
2025-06-26	1.1549	-0.02%
2025-06-25	1.1551	0.00%

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基金情况

基金全称	建信睿怡纯债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	吴轶
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1439亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.56%
最近三月	1.22%
最近六月	0.00%
最近一年	3.29%
最近两年	5.04%

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基金要闻

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建信睿怡纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.98	0.86	1,021,062,908.30
2024-12-31	-	91.75	6.82	29,620,371.28
2024-09-30	-	93.69	10.35	52,906,700.84
2024-06-30	-	92.16	8.08	53,540,872.51
2024-03-31	-	96.07	10.91	45,833,689.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-30	-	吴轶	68	1.01
2022-01-20	2025-04-30	吴沛文	1196	7.71
2021-05-21	2025-04-30	闫晗	1440	18.37

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基金公告

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