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首页 > 基金> 建信睿怡纯债C(012413)
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建信睿怡纯债C

(012413)
净值：
1.1502
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2972 2025-05-21
  • 净值走势
建信睿怡纯债C(012413)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.15020.03%
2025-05-201.14990.06%
2025-05-191.14920.03%
2025-05-161.1489-0.02%
2025-05-151.14910.02%
2025-05-141.14890.02%
2025-05-131.14870.03%
2025-05-121.14830.02%
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基金情况

基金全称 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴轶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1439亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.43%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.980.861,021,062,908.30
2024-12-31-91.756.8229,620,371.28
2024-09-30-93.6910.3552,906,700.84
2024-06-30-92.168.0853,540,872.51
2024-03-31-96.0710.9145,833,689.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴轶230.39
2022-01-202025-04-30吴沛文11967.71
2021-05-212025-04-30闫晗144018.37
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