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汇泉策略优选混合A(012412)
汇泉策略优选混合A
(012412)
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累计净值：0.4686
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4686 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 0.4687 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 0.4671 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 0.4710 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 0.4721 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 0.4685 | 1.10% |
| 2025-04-10 | 0.4634 | 2.03% |
| 2025-04-09 | 0.4542 | 1.23% |
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基金全称
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汇泉策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.50亿元
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份额规模
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17.4532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-9.03%
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最近三月
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-2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.46%
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最近两年
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-35.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,300.00 | 20,029,800.00 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 189,500.00 | 14,254,190.00 | 1.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,500.00 | 14,094,791.82 | 1.65 |
| 000858 | 五粮液 | 75,800.00 | 10,615,032.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,296,400.00 | 1.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 46,400.00 | 8,547,344.00 | 1.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,700.00 | 8,384,332.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 548,000.00 | 8,285,760.00 | 0.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 202,705.00 | 8,037,253.25 | 0.94 |
| 00941 | 中国移动 | 65,500.00 | 4,646,220.49 | 0.55 |
| 600941 | 中国移动 | 27,800.00 | 3,284,848.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,283,127.93 | 53.08 | 72.44 |
| 金融业 | 39,035,351.00 | 4.58 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,007,134.00 | 3.52 | 4.81 |
| 采矿业 | 28,830,345.00 | 3.38 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,234,632.00 | 2.14 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,833,718.00 | 1.74 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 6,998,181.00 | 0.82 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,633,207.00 | 0.78 | 1.06 |
| 房地产业 | 6,521,448.00 | 0.77 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 5,506,224.00 | 0.65 | 0.88 |
| 建筑业 | 4,985,027.00 | 0.59 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,129,381.00 | 0.48 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 3,366,825.00 | 0.40 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,714,344.00 | 0.20 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 706,527.00 | 0.08 | 0.11 |
| 教育 | 529,120.00 | 0.06 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,522.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.03 | 7.33 | 14.81 | 852,005,752.41 |
| 2024-09-30 | 80.63 | - | 16.50 | 958,953,552.17 |
| 2024-06-30 | 70.85 | - | 25.73 | 905,920,092.68 |
| 2024-03-31 | 76.14 | 1.07 | 22.58 | 1,026,883,904.03 |
| 2023-12-31 | 84.37 | 1.69 | 14.31 | 1,303,271,949.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 沈鑫 | 114 | -5.31 |
| 2021-07-20 | - | 梁永强 | 1370 | -53.14 |
| 2022-07-27 | 2024-12-27 | 曾万平 | 884 | -38.11 |
| 2021-07-20 | 2022-07-27 | 杨宇 | 372 | -20.04 |
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