首页 >
基金>
汇泉策略优选混合A(012412)
汇泉策略优选混合A
(012412)
|
|
|
累计净值：0.4933
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.4933 | 0.53% |
| 2025-06-04 | 0.4907 | 0.86% |
| 2025-06-03 | 0.4865 | 0.39% |
| 2025-05-30 | 0.4846 | -0.86% |
| 2025-05-29 | 0.4888 | 1.12% |
| 2025-05-28 | 0.4834 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 0.4839 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 0.4852 | -0.27% |
|
基金全称
|
汇泉策略优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇泉基金
|
|
基金经理
|
梁永强 沈鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.23亿元
|
份额规模
|
16.6325亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.92%
|
|
最近一月
|
3.63%
|
|
最近三月
|
-1.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.13%
|
|
最近两年
|
-28.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,700.00 | 17,629,918.00 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,700.00 | 17,290,973.43 | 2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 14,361,200.00 | 1.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 305,000.00 | 12,471,450.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 135,500.00 | 10,636,750.00 | 1.29 |
| 03690 | 美团-W | 64,500.00 | 9,273,610.95 | 1.12 |
| 000858 | 五粮液 | 69,300.00 | 9,102,555.00 | 1.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,900.00 | 8,729,233.54 | 1.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 177,000.00 | 8,036,372.77 | 0.97 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,000.00 | 6,162,289.61 | 0.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,800.00 | 4,423,820.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,965,085.08 | 49.54 | 71.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,468,682.86 | 5.99 | 8.69 |
| 采矿业 | 27,041,328.00 | 3.28 | 4.75 |
| 金融业 | 25,427,577.00 | 3.08 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,730,133.00 | 1.54 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,413,222.00 | 1.50 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,120,448.00 | 0.62 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 4,918,659.00 | 0.60 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,912,060.00 | 0.60 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 3,955,653.00 | 0.48 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,836,398.00 | 0.46 | 0.67 |
| 建筑业 | 3,042,167.00 | 0.37 | 0.53 |
| 房地产业 | 2,785,826.00 | 0.34 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,419,768.34 | 0.29 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,475,259.00 | 0.18 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 515,280.00 | 0.06 | 0.09 |
| 教育 | 403,476.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.48 | 3.61 | 14.12 | 825,541,524.69 |
| 2024-12-31 | 78.03 | 7.33 | 14.81 | 852,005,752.41 |
| 2024-09-30 | 80.63 | - | 16.50 | 958,953,552.17 |
| 2024-06-30 | 70.85 | - | 25.73 | 905,920,092.68 |
| 2024-03-31 | 76.14 | 1.07 | 22.58 | 1,026,883,904.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 沈鑫 | 162 | -0.32 |
| 2021-07-20 | - | 梁永强 | 1418 | -50.67 |
| 2022-07-27 | 2024-12-27 | 曾万平 | 884 | -38.11 |
| 2021-07-20 | 2022-07-27 | 杨宇 | 372 | -20.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
