基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通成长领航混合C(012411) |
净值：
0.5834
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.5834 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 377,700.00 | 14,975,805.00 | 9.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 277,000.00 | 11,290,520.00 | 7.30 |
| 300502 | 新易盛 | 97,000.00 | 11,211,260.00 | 7.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 187,700.00 | 7,900,293.00 | 5.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 157,303.00 | 7,394,814.03 | 4.78 |
| 600893 | 航发动力 | 175,400.00 | 7,270,330.00 | 4.70 |
| 002851 | 麦格米特 | 113,400.00 | 6,969,564.00 | 4.51 |
| 000988 | 华工科技 | 145,000.00 | 6,278,500.00 | 4.06 |
| 300827 | 上能电气 | 141,300.00 | 6,203,070.00 | 4.01 |
| 300570 | 太辰光 | 80,500.00 | 5,852,350.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,672,083.55 | 78.70 | 87.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,799,626.41 | 9.57 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,777,201.00 | 1.80 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 10.48 | 154,611,781.69 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 7.47 | 143,135,211.17 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 7.75 | 134,323,894.98 |
| 2024-03-31 | 91.04 | - | 9.27 | 137,305,401.48 |
| 2023-12-31 | 93.40 | - | 7.04 | 157,869,104.04 |
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