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海富通成长领航混合A

(012410)

净值:
0.6346
日增长率:
1.85%
累计净值:0.6346 2025-04-30
  • 净值走势
海富通成长领航混合A(012410)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.63461.85%
2025-04-290.6231-0.75%
2025-04-280.6278-0.65%
2025-04-250.63191.31%
2025-04-240.6237-1.41%
2025-04-230.63262.98%
2025-04-220.6143-0.70%
2025-04-210.61863.22%
基金全称 海富通成长领航混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 范庭芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 1.5107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 -6.10%
最近三月 -8.29%
最近六月 0.00%
最近一年 13.40%
最近两年 -14.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛120,200.0011,794,024.008.02
002475立讯精密257,400.0010,525,086.007.16
688002睿创微纳149,727.009,146,822.436.22
688362甬矽电子278,746.008,390,254.605.71
300570太辰光88,700.007,406,450.005.04
603005晶方科技239,700.007,361,187.005.01
002850科达利60,400.007,359,740.005.01
301191菲菱科思66,500.006,869,450.004.67
002139拓邦股份360,400.005,456,456.003.71
688800瑞可达110,281.005,431,339.253.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业108,751,711.8873.9690.33
信息传输、软件和信息技术服务业11,643,344.807.929.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.31-5.96147,038,647.33
2024-12-3190.06-10.48154,611,781.69
2024-09-3092.79-7.47143,135,211.17
2024-06-3092.70-7.75134,323,894.98
2024-03-3191.04-9.27137,305,401.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-07-范庭芳1244-36.54
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