基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒昌一年持有混合A(012408) |
净值：
1.1063
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1063 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,000.00 | 19,263,153.42 | 3.28 |
| 09633 | 农夫山泉 | 576,000.00 | 17,939,815.20 | 3.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 238,502.00 | 16,258,681.34 | 2.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 250,050.00 | 10,782,156.00 | 1.84 |
| 01801 | 信达生物 | 235,000.00 | 10,105,911.33 | 1.72 |
| 600406 | 国电南瑞 | 409,918.00 | 8,977,204.20 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 8,429,400.00 | 1.44 |
| 00836 | 华润电力 | 420,000.00 | 7,154,885.56 | 1.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 170,700.00 | 4,793,256.00 | 0.82 |
| 00780 | 同程旅行 | 242,000.00 | 4,678,655.82 | 0.80 |
| 06936 | 顺丰控股 | 75,000.00 | 2,661,211.01 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,915,402.96 | 10.72 | 73.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,768,156.00 | 2.18 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,249,204.20 | 1.75 | 11.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.19 | 85.79 | 1.38 | 586,918,485.03 |
| 2024-12-31 | 29.15 | 87.48 | 1.03 | 641,161,371.73 |
| 2024-09-30 | 32.73 | 73.96 | 0.39 | 781,505,196.82 |
| 2024-06-30 | 29.13 | 82.87 | 1.06 | 800,456,058.37 |
| 2024-03-31 | 29.62 | 87.61 | 0.63 | 942,788,641.81 |
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