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东方中债1-5年政策性金融债C

(012404)

净值:
1.1886
日增长率:
0.00%
累计净值:2.5636 2025-05-20
  • 净值走势
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.18860.00%
2025-05-191.18930.11%
2025-05-161.18800.00%
2025-05-151.1880-0.13%
2025-05-141.1895-0.07%
2025-05-131.19030.13%
2025-05-121.1887-0.31%
2025-05-091.1924-0.03%
基金全称 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 冯焕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.86亿元 份额规模 69.5148亿份
成立以来分红 每份累计1.38元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 6.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.260.1311,519,561,196.42
2024-12-31-112.420.0513,975,449,600.46
2024-09-30-89.410.028,040,354,844.68
2024-06-30-112.254.4410,177,679,182.56
2024-03-31-120.390.018,099,127,089.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-冯焕6465.69
2021-08-192024-04-17吴萍萍972156.47
2021-08-132023-08-07刘长俊724151.44
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