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首页 > 基金> 东方中债1-5年政策性金融债C(012404)
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东方中债1-5年政策性金融债C

(012404)
净值：
1.1231
日增长率：
0.02%
累计净值：2.5461 2025-09-11
  • 净值走势
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.12310.02%
2025-09-101.1229-0.30%
2025-09-091.1263-0.19%
2025-09-081.1284-0.27%
2025-09-051.1315-0.23%
2025-09-041.1341-0.04%
2025-09-031.13450.24%
2025-09-021.13180.06%
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基金情况

基金全称 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 冯焕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.83亿元 份额规模 57.4844亿份
成立以来分红 每份累计1.42元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.97%
最近一月 -1.28%
最近三月 -1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 0.21%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.560.028,932,479,028.97
2025-03-31-125.260.1311,519,561,196.42
2024-12-31-112.420.0513,975,449,600.46
2024-09-30-89.410.028,040,354,844.68
2024-06-30-112.254.4410,177,679,182.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-冯焕7604.06
2021-08-192024-04-17吴萍萍972156.47
2021-08-132023-08-07刘长俊724151.44
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