基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方中债1-5年政策性金融债A(012403) |
净值：
1.0760
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1728 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.56 | 0.02 | 8,932,479,028.97 |
| 2025-03-31 | - | 125.26 | 0.13 | 11,519,561,196.42 |
| 2024-12-31 | - | 112.42 | 0.05 | 13,975,449,600.46 |
| 2024-09-30 | - | 89.41 | 0.02 | 8,040,354,844.68 |
| 2024-06-30 | - | 112.25 | 4.44 | 10,177,679,182.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 冯焕 | 760 | 11.34 |
| 2021-08-19 | 2024-04-17 | 吴萍萍 | 972 | 7.98 |
| 2021-08-13 | 2023-08-07 | 刘长俊 | 724 | 5.78 |
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