基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证医药主题指数增强C(012402) |
净值：
0.6516
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.6516 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 142,200.00 | 6,996,240.00 | 8.44 |
| 603259 | 药明康德 | 73,800.00 | 4,968,216.00 | 5.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,800.00 | 3,697,200.00 | 4.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 156,162.00 | 2,073,831.36 | 2.50 |
| 000538 | 云南白药 | 35,800.00 | 2,033,440.00 | 2.45 |
| 600196 | 复星医药 | 58,900.00 | 1,462,487.00 | 1.76 |
| 000963 | 华东医药 | 38,300.00 | 1,405,610.00 | 1.69 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 22,200.00 | 1,341,990.00 | 1.62 |
| 600436 | 片仔癀 | 6,200.00 | 1,253,950.00 | 1.51 |
| 600161 | 天坛生物 | 58,340.00 | 1,183,135.20 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,237,659.15 | 73.84 | 77.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,770,192.00 | 9.37 | 9.87 |
| 批发和零售业 | 5,343,192.00 | 6.44 | 6.79 |
| 卫生和社会工作 | 4,364,685.36 | 5.26 | 5.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.12 | 5.30 | 82,938,326.78 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.59 | 90,448,363.59 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 0.29 | 4.98 | 105,822,993.42 |
| 2024-06-30 | 94.34 | 0.11 | 5.86 | 94,389,068.21 |
| 2024-03-31 | 94.30 | 0.20 | 5.99 | 102,877,109.88 |
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