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天弘中证医药主题指数增强C

(012402)

净值:
0.6417
日增长率:
0.90%
累计净值:0.6417 2025-04-30
  • 净值走势
天弘中证医药主题指数增强C(012402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.64170.90%
2025-04-290.63600.46%
2025-04-280.6331-0.61%
2025-04-250.6370-0.48%
2025-04-240.64010.09%
2025-04-230.6395-0.64%
2025-04-220.64360.93%
2025-04-210.63771.32%
基金全称 天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘笑明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.7340亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -1.76%
最近三月 2.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.30%
最近两年 -23.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药142,200.006,996,240.008.44
603259药明康德73,800.004,968,216.005.99
300760迈瑞医疗15,800.003,697,200.004.46
300015爱尔眼科156,162.002,073,831.362.50
000538云南白药35,800.002,033,440.002.45
600196复星医药58,900.001,462,487.001.76
000963华东医药38,300.001,405,610.001.69
000423东阿阿胶22,200.001,341,990.001.62
600436片仔癀6,200.001,253,950.001.51
600161天坛生物58,340.001,183,135.201.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,237,659.1573.8477.80
科学研究和技术服务业7,770,192.009.379.87
批发和零售业5,343,192.006.446.79
卫生和社会工作4,364,685.365.265.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.910.125.3082,938,326.78
2024-12-3194.63-5.5990,448,363.59
2024-09-3094.610.294.98105,822,993.42
2024-06-3094.340.115.8694,389,068.21
2024-03-3194.300.205.99102,877,109.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-刘笑明1340-35.83
2021-08-312022-09-30杨超395-24.91
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