基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证医药主题指数增强A(012401) |
净值：
0.7841
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日增长率：
1.62%
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累计净值：0.7841 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 119,500.00 | 6,202,050.00 | 7.90 |
| 603259 | 药明康德 | 67,100.00 | 4,666,805.00 | 5.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,200.00 | 3,416,200.00 | 4.35 |
| 000538 | 云南白药 | 30,800.00 | 1,718,332.00 | 2.19 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 131,762.00 | 1,644,389.76 | 2.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 12,787.00 | 1,633,411.38 | 2.08 |
| 002001 | 新和成 | 55,200.00 | 1,174,104.00 | 1.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 32,000.00 | 1,149,440.00 | 1.46 |
| 600196 | 复星医药 | 44,500.00 | 1,116,505.00 | 1.42 |
| 600436 | 片仔癀 | 5,500.00 | 1,100,055.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,335,654.81 | 75.55 | 79.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,724,443.85 | 8.56 | 9.05 |
| 批发和零售业 | 5,080,991.00 | 6.47 | 6.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,139,715.76 | 4.00 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.13 | 5.55 | 78,545,658.49 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.12 | 5.30 | 82,938,326.78 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.59 | 90,448,363.59 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 0.29 | 4.98 | 105,822,993.42 |
| 2024-06-30 | 94.34 | 0.11 | 5.86 | 94,389,068.21 |
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