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南方永元一年持有债券A

(012399)

净值:
1.0371
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0371 2025-04-30
  • 净值走势
南方永元一年持有债券A(012399)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03710.06%
2025-04-291.0365-0.03%
2025-04-281.0368-0.05%
2025-04-251.03730.03%
2025-04-241.0370-0.10%
2025-04-231.03800.17%
2025-04-221.0362-0.02%
2025-04-211.03640.21%
基金全称 南方永元一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李健 陈乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.6482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.94%
最近三月 -1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团55,650.004,368,525.001.48
300750宁德时代13,980.003,536,101.201.20
600519贵州茅台2,000.003,122,000.001.06
600690海尔智家104,300.002,851,562.000.97
002475立讯精密61,700.002,522,913.000.86
002142宁波银行94,748.002,446,393.360.83
601899紫金矿业127,100.002,303,052.000.78
300408三环集团31,401.001,244,735.640.42
00700腾讯控股2,700.001,238,355.000.42
600741华域汽车66,600.001,202,796.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,440,514.4213.3774.76
采矿业4,097,635.001.397.77
金融业3,817,692.361.297.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,930,896.140.653.66
租赁和商务服务业1,084,590.000.372.06
批发和零售业910,456.000.311.73
信息传输、软件和信息技术服务业762,256.000.261.44
交通运输、仓储和邮政业713,826.360.241.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.5499.545.24294,884,780.54
2024-12-3119.42109.275.95366,878,649.42
2024-09-3018.16108.794.82527,227,431.05
2024-06-3019.68109.254.60634,494,700.33
2024-03-3119.79116.392.301,008,497,676.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-26-李健12843.71
2021-10-26-陈乐12843.71
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