基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方永元一年持有债券A(012399) |
净值：
1.0467
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0467 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 55,650.00 | 4,368,525.00 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,980.00 | 3,536,101.20 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 104,300.00 | 2,851,562.00 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,700.00 | 2,522,913.00 | 0.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 94,748.00 | 2,446,393.36 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,100.00 | 2,303,052.00 | 0.78 |
| 300408 | 三环集团 | 31,401.00 | 1,244,735.64 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,238,355.00 | 0.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 66,600.00 | 1,202,796.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,440,514.42 | 13.37 | 74.76 |
| 采矿业 | 4,097,635.00 | 1.39 | 7.77 |
| 金融业 | 3,817,692.36 | 1.29 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,930,896.14 | 0.65 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,084,590.00 | 0.37 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 910,456.00 | 0.31 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762,256.00 | 0.26 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 713,826.36 | 0.24 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.54 | 99.54 | 5.24 | 294,884,780.54 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 109.27 | 5.95 | 366,878,649.42 |
| 2024-09-30 | 18.16 | 108.79 | 4.82 | 527,227,431.05 |
| 2024-06-30 | 19.68 | 109.25 | 4.60 | 634,494,700.33 |
| 2024-03-31 | 19.79 | 116.39 | 2.30 | 1,008,497,676.72 |
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