基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方佳元6个月持有债券C(012398) |
净值：
1.1039
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1039 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 5,362,328.00 | 0.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 701,350.00 | 4,923,477.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 62,200.00 | 4,882,700.00 | 0.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 181,800.00 | 4,694,076.00 | 0.63 |
| 601877 | 正泰电器 | 190,700.00 | 4,490,985.00 | 0.61 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 177,500.00 | 4,240,475.00 | 0.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 151,500.00 | 4,142,010.00 | 0.56 |
| 600741 | 华域汽车 | 216,400.00 | 3,908,184.00 | 0.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 130,000.00 | 3,650,400.00 | 0.49 |
| 600968 | 海油发展 | 897,800.00 | 3,609,156.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,479,044.26 | 11.26 | 65.48 |
| 金融业 | 8,282,258.00 | 1.12 | 6.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,162,953.73 | 0.97 | 5.62 |
| 租赁和商务服务业 | 6,498,641.00 | 0.88 | 5.10 |
| 采矿业 | 6,090,942.00 | 0.82 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,519,637.80 | 0.61 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,240,475.00 | 0.57 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,981,046.00 | 0.40 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 1,656,900.12 | 0.22 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,332,936.00 | 0.18 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,245,821.00 | 0.17 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.23 | 98.74 | 1.19 | 741,307,412.75 |
| 2024-12-31 | 17.25 | 111.62 | 0.80 | 775,495,773.86 |
| 2024-09-30 | 16.95 | 108.70 | 0.90 | 770,056,631.99 |
| 2024-06-30 | 16.92 | 114.06 | 0.51 | 786,421,658.37 |
| 2024-03-31 | 17.58 | 111.49 | 1.11 | 784,473,069.51 |
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