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南方佳元6个月持有债券C

(012398)

净值:
1.0962
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0962 2025-04-30
  • 净值走势
南方佳元6个月持有债券C(012398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09620.05%
2025-04-291.09570.08%
2025-04-281.0948-0.08%
2025-04-251.09570.06%
2025-04-241.0950-0.06%
2025-04-231.09570.09%
2025-04-221.09470.00%
2025-04-211.09470.11%
基金全称 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙鲁闽 杨旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 1.8544亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.71%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 5.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代21,200.005,362,328.000.72
002027分众传媒701,350.004,923,477.000.66
000333美的集团62,200.004,882,700.000.66
002142宁波银行181,800.004,694,076.000.63
601877正泰电器190,700.004,490,985.000.61
600323瀚蓝环境177,500.004,240,475.000.57
600690海尔智家151,500.004,142,010.000.56
600741华域汽车216,400.003,908,184.000.53
600887伊利股份130,000.003,650,400.000.49
600968海油发展897,800.003,609,156.000.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业83,479,044.2611.2665.48
金融业8,282,258.001.126.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,162,953.730.975.62
租赁和商务服务业6,498,641.000.885.10
采矿业6,090,942.000.824.78
信息传输、软件和信息技术服务业4,519,637.800.613.55
水利、环境和公共设施管理业4,240,475.000.573.33
交通运输、仓储和邮政业2,981,046.000.402.34
批发和零售业1,656,900.120.221.30
科学研究和技术服务业1,332,936.000.181.05
文化、体育和娱乐业1,245,821.000.170.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.2398.741.19741,307,412.75
2024-12-3117.25111.620.80775,495,773.86
2024-09-3016.95108.700.90770,056,631.99
2024-06-3016.92114.060.51786,421,658.37
2024-03-3117.58111.491.11784,473,069.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-01-杨旭11298.30
2021-06-21-孙鲁闽14139.62
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