基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方佳元6个月持有债券A(012397) |
净值：
1.1082
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1082 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 5,639,200.00 | 0.73 |
| 601877 | 正泰电器 | 210,000.00 | 4,916,100.00 | 0.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 685,050.00 | 4,815,901.50 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 62,200.00 | 4,678,684.00 | 0.60 |
| 002142 | 宁波银行 | 181,800.00 | 4,419,558.00 | 0.57 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 185,500.00 | 4,381,510.00 | 0.56 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 185,500.00 | 4,381,510.00 | 0.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 147,500.00 | 4,199,325.00 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 130,000.00 | 3,923,400.00 | 0.51 |
| 000739 | 普洛药业 | 230,900.00 | 3,754,434.00 | 0.48 |
| 600968 | 海油发展 | 869,300.00 | 3,711,911.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,501,646.56 | 9.74 | 59.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,257,458.59 | 1.32 | 8.11 |
| 金融业 | 9,330,867.00 | 1.20 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,934,426.76 | 0.89 | 5.48 |
| 采矿业 | 6,211,029.00 | 0.80 | 4.91 |
| 租赁和商务服务业 | 5,578,291.50 | 0.72 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,381,510.00 | 0.56 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,728,237.00 | 0.48 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 2,856,398.36 | 0.37 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,349,323.00 | 0.17 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,792.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.25 | 111.62 | 0.80 | 775,495,773.86 |
| 2024-09-30 | 16.95 | 108.70 | 0.90 | 770,056,631.99 |
| 2024-06-30 | 16.92 | 114.06 | 0.51 | 786,421,658.37 |
| 2024-03-31 | 17.58 | 111.49 | 1.11 | 784,473,069.51 |
| 2023-12-31 | 16.25 | 108.16 | 1.08 | 1,129,716,544.03 |
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