基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证新华社民族品牌指数(012394) |
净值：
0.7840
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.7840 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,720.00 | 20,359,198.40 | 9.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,304.00 | 18,752,254.08 | 8.95 |
| 000333 | 美的集团 | 153,300.00 | 11,068,260.00 | 5.28 |
| 300059 | 东方财富 | 393,972.00 | 9,112,572.36 | 4.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 139,100.00 | 7,219,290.00 | 3.45 |
| 000858 | 五粮液 | 60,500.00 | 7,193,450.00 | 3.43 |
| 000651 | 格力电器 | 139,600.00 | 6,270,832.00 | 2.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 197,100.00 | 5,495,148.00 | 2.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 62,091.00 | 5,474,563.47 | 2.61 |
| 603259 | 药明康德 | 77,900.00 | 5,417,945.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,036,454.62 | 80.23 | 84.65 |
| 金融业 | 9,112,572.36 | 4.35 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,878,460.35 | 4.24 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,659,271.00 | 3.18 | 3.35 |
| 卫生和社会工作 | 2,216,574.72 | 1.06 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,853,488.00 | 0.88 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 1,011,034.17 | 0.48 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 419,805.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 318,648.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.93 | 4.19 | 209,449,303.63 |
| 2025-03-31 | 94.93 | 2.79 | 2.45 | 217,932,421.18 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 1.77 | 3.61 | 229,357,222.14 |
| 2024-09-30 | 94.90 | - | 4.59 | 245,391,370.66 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 5.33 | 210,782,313.66 |
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