基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证新华社民族品牌指数(012394) |
净值：
0.7244
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.7244 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,704.00 | 21,391,944.00 | 9.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,620.00 | 20,644,962.80 | 9.47 |
| 000333 | 美的集团 | 155,100.00 | 12,175,350.00 | 5.59 |
| 300059 | 东方财富 | 400,572.00 | 9,044,915.76 | 4.15 |
| 000858 | 五粮液 | 61,600.00 | 8,091,160.00 | 3.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141,600.00 | 6,966,720.00 | 3.20 |
| 000651 | 格力电器 | 142,100.00 | 6,459,866.00 | 2.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 201,900.00 | 5,669,352.00 | 2.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 62,991.00 | 5,626,986.03 | 2.58 |
| 603259 | 药明康德 | 79,300.00 | 5,338,476.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,116,008.41 | 80.81 | 85.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,264,102.44 | 4.25 | 4.48 |
| 金融业 | 9,044,915.76 | 4.15 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,592,776.00 | 3.03 | 3.19 |
| 卫生和社会工作 | 2,412,192.69 | 1.11 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,866,200.00 | 0.86 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 1,201,076.97 | 0.55 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 387,150.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.93 | 2.79 | 2.45 | 217,932,421.18 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 1.77 | 3.61 | 229,357,222.14 |
| 2024-09-30 | 94.90 | - | 4.59 | 245,391,370.66 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 5.33 | 210,782,313.66 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 5.24 | 233,258,036.76 |
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