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首页 > 基金> 兴银稳安60天滚动持有债券C(012393)
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兴银稳安60天滚动持有债券C

(012393)
净值：
1.1437
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1437 2025-07-25
  • 净值走势
兴银稳安60天滚动持有债券C(012393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1437-0.01%
2025-07-241.1438-0.04%
2025-07-231.1443-0.03%
2025-07-221.14470.00%
2025-07-211.1447-0.01%
2025-07-181.14480.01%
2025-07-171.14470.01%
2025-07-161.14460.01%
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基金情况

基金全称 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 4.4069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.07%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.330.031,308,553,072.77
2025-03-31-106.070.111,374,066,793.47
2024-12-31-106.060.021,392,615,401.83
2024-09-30-117.350.082,222,313,435.30
2024-06-30-114.470.062,407,863,452.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-19-李文程153114.37
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