基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业前瞻混合C(012391) |
净值：
0.5756
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：0.5756 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,330,030.00 | 134,533,212.00 | 8.56 |
| 600893 | 航发动力 | 3,160,038.00 | 130,983,575.10 | 8.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,360,000.00 | 128,683,200.00 | 8.19 |
| 688012 | 中微公司 | 680,000.00 | 128,628,800.00 | 8.18 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,000,031.00 | 128,480,995.72 | 8.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 750,000.00 | 80,100,000.00 | 5.10 |
| 688027 | 国盾量子 | 260,045.00 | 77,587,026.20 | 4.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500,060.00 | 76,844,220.20 | 4.89 |
| 600331 | 宏达股份 | 10,000,000.00 | 76,200,000.00 | 4.85 |
| 688084 | 晶品特装 | 1,330,000.00 | 74,879,000.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,297,662,916.14 | 82.55 | 88.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,996,370.79 | 5.85 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 74,704,681.20 | 4.75 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.16 | 0.35 | 6.14 | 1,571,994,874.39 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 5.25 | 1,327,557,326.11 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.37 | 1,257,257,515.29 |
| 2024-03-31 | 92.61 | - | 9.97 | 1,358,048,031.36 |
| 2023-12-31 | 94.58 | - | 5.62 | 1,374,946,333.10 |
微信公众号
证券之星APP
