基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳品质回报6个月持有混合(012389) |
净值：
0.5796
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日增长率：
-4.29%
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累计净值：0.5796 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 1,658,265.00 | 69,647,130.00 | 9.72 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,505,896.00 | 69,361,569.76 | 9.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,535.00 | 67,958,135.00 | 9.49 |
| 603193 | 润本股份 | 1,935,853.00 | 66,148,097.01 | 9.24 |
| 000858 | 五粮液 | 484,860.00 | 63,686,361.00 | 8.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 482,267.00 | 62,559,675.24 | 8.73 |
| 603129 | 春风动力 | 196,700.00 | 36,808,471.00 | 5.14 |
| 600060 | 海信视像 | 1,366,127.00 | 33,907,272.14 | 4.73 |
| 300973 | 立高食品 | 819,800.00 | 33,693,780.00 | 4.70 |
| 002946 | 新乳业 | 1,408,700.00 | 20,778,325.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 592,484,738.27 | 82.72 | 94.40 |
| 批发和零售业 | 17,307,468.00 | 2.42 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,111,919.00 | 2.39 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696,398.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.62 | - | 10.82 | 716,235,677.42 |
| 2024-12-31 | 89.60 | - | 10.77 | 734,728,381.65 |
| 2024-09-30 | 84.66 | - | 17.48 | 884,414,735.07 |
| 2024-06-30 | 86.68 | - | 14.39 | 928,483,838.07 |
| 2024-03-31 | 88.39 | - | 11.89 | 982,942,125.36 |
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