基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳品质回报6个月持有混合(012389) |
净值：
0.5166
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：0.5166 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,735.00 | 68,176,140.00 | 9.28 |
| 000858 | 五粮液 | 461,960.00 | 64,692,878.40 | 8.81 |
| 000568 | 泸州老窖 | 490,167.00 | 61,368,908.40 | 8.35 |
| 002311 | 海大集团 | 987,900.00 | 48,456,495.00 | 6.60 |
| 603288 | 海天味业 | 979,523.00 | 44,960,105.70 | 6.12 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,666,700.00 | 43,017,527.00 | 5.85 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,017,596.00 | 42,820,439.68 | 5.83 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,555,700.00 | 37,539,041.00 | 5.11 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,513,738.00 | 33,307,028.50 | 4.53 |
| 002138 | 顺络电子 | 832,500.00 | 26,207,100.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,393,808.18 | 78.86 | 88.02 |
| 批发和零售业 | 37,540,847.00 | 5.11 | 5.70 |
| 卫生和社会工作 | 33,311,157.70 | 4.53 | 5.06 |
| 金融业 | 7,088,965.93 | 0.96 | 1.08 |
| 采矿业 | 438,844.20 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,036.63 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,273.82 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,107.90 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.60 | - | 10.77 | 734,728,381.65 |
| 2024-09-30 | 84.66 | - | 17.48 | 884,414,735.07 |
| 2024-06-30 | 86.68 | - | 14.39 | 928,483,838.07 |
| 2024-03-31 | 88.39 | - | 11.89 | 982,942,125.36 |
| 2023-12-31 | 92.45 | - | 7.94 | 1,061,998,483.02 |
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