基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳品质回报6个月持有混合(012389) |
净值：
0.5365
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.5365 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,697,400.00 | 73,667,382.00 | 9.85 |
| 002946 | 新乳业 | 3,895,500.00 | 73,118,535.00 | 9.77 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,200,544.00 | 72,752,966.40 | 9.72 |
| 002624 | 完美世界 | 4,773,000.00 | 72,406,410.00 | 9.68 |
| 001328 | 登康口腔 | 1,454,465.00 | 71,036,070.60 | 9.50 |
| 002847 | 盐津铺子 | 871,180.00 | 70,042,872.00 | 9.36 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,356,296.00 | 55,743,765.60 | 7.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,298,689.00 | 41,912,217.75 | 5.60 |
| 603808 | 歌力思 | 4,170,515.00 | 34,615,274.50 | 4.63 |
| 688775 | 影石创新 | 185,393.00 | 31,227,596.92 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,447,170.38 | 58.87 | 66.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,159,376.40 | 19.40 | 21.84 |
| 房地产业 | 41,912,217.75 | 5.60 | 6.31 |
| 批发和零售业 | 21,862,106.93 | 2.92 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 15,149,533.00 | 2.03 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,690.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.10 | 748,118,240.06 |
| 2025-03-31 | 87.62 | - | 10.82 | 716,235,677.42 |
| 2024-12-31 | 89.60 | - | 10.77 | 734,728,381.65 |
| 2024-09-30 | 84.66 | - | 17.48 | 884,414,735.07 |
| 2024-06-30 | 86.68 | - | 14.39 | 928,483,838.07 |
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