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国金ESG持续增长混合C(012388)
国金ESG持续增长混合C
(012388)
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累计净值：0.6291
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6291 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 0.6285 | 0.45% |
| 2025-04-16 | 0.6257 | -2.08% |
| 2025-04-15 | 0.6390 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 0.6430 | 1.58% |
| 2025-04-11 | 0.6330 | 1.10% |
| 2025-04-10 | 0.6261 | 3.99% |
| 2025-04-09 | 0.6021 | 1.14% |
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基金全称
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国金ESG持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.7340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-13.17%
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最近三月
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-5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.29%
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最近两年
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-19.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 254,000.00 | 3,485,873.85 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,600.00 | 2,791,326.00 | 3.75 |
| 300783 | 三只松鼠 | 64,500.00 | 2,378,115.00 | 3.20 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 36,300.00 | 2,342,076.00 | 3.15 |
| 000528 | 柳工 | 181,900.00 | 2,193,714.00 | 2.95 |
| 002859 | 洁美科技 | 105,600.00 | 2,191,200.00 | 2.95 |
| 002970 | 锐明技术 | 45,700.00 | 2,176,691.00 | 2.93 |
| 002487 | 大金重工 | 105,200.00 | 2,155,548.00 | 2.90 |
| 300679 | 电连技术 | 36,100.00 | 2,155,170.00 | 2.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 53,800.00 | 2,133,170.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,889,512.68 | 67.11 | 85.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,013,416.50 | 5.40 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 2,378,115.00 | 3.20 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,052,306.00 | 2.76 | 3.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 9.74 | 74,342,478.86 |
| 2024-09-30 | 95.38 | - | 5.04 | 78,984,512.20 |
| 2024-06-30 | 94.92 | - | 5.45 | 77,497,474.13 |
| 2024-03-31 | 94.97 | - | 5.52 | 79,020,089.47 |
| 2023-12-31 | 93.97 | - | 6.43 | 87,730,993.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 孙欣炎 | 601 | -10.74 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -13.03 |
| 2021-07-20 | 2022-09-23 | 张航 | 430 | -18.79 |
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