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国金ESG持续增长混合C(012388)
国金ESG持续增长混合C
(012388)
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累计净值：0.7820
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.7820 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 0.7820 | -0.11% |
| 2025-07-17 | 0.7829 | 1.85% |
| 2025-07-16 | 0.7687 | 0.62% |
| 2025-07-15 | 0.7640 | 1.64% |
| 2025-07-14 | 0.7517 | 0.89% |
| 2025-07-11 | 0.7451 | 0.84% |
| 2025-07-10 | 0.7389 | -0.07% |
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基金全称
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国金ESG持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.7345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.03%
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最近一月
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12.76%
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最近三月
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21.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.01%
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最近两年
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12.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02400 | 心动公司 | 88,600.00 | 3,898,540.65 | 4.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 230,000.00 | 3,347,586.06 | 4.27 |
| 688379 | 华光新材 | 93,207.00 | 3,230,554.62 | 4.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 39,586.00 | 2,759,935.92 | 3.52 |
| 01070 | TCL电子 | 317,000.00 | 2,757,900.95 | 3.52 |
| 603173 | 福斯达 | 70,600.00 | 2,509,830.00 | 3.20 |
| 300866 | 安克创新 | 21,600.00 | 2,453,760.00 | 3.13 |
| 09969 | 诺诚健华 | 205,000.00 | 2,449,041.73 | 3.12 |
| 603979 | 金诚信 | 51,300.00 | 2,382,372.00 | 3.04 |
| 002025 | 航天电器 | 45,800.00 | 2,354,578.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,869,116.55 | 50.86 | 76.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,035,490.00 | 5.15 | 7.77 |
| 采矿业 | 2,382,372.00 | 3.04 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,962,810.00 | 2.50 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 1,884,145.00 | 2.40 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,834,595.00 | 2.34 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 11.31 | 78,396,402.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.32 | 72,186,188.41 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 9.74 | 74,342,478.86 |
| 2024-09-30 | 95.38 | - | 5.04 | 78,984,512.20 |
| 2024-06-30 | 94.92 | - | 5.45 | 77,497,474.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 孙欣炎 | 693 | 10.95 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -13.03 |
| 2021-07-20 | 2022-09-23 | 张航 | 430 | -18.79 |
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