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国金ESG持续增长混合C(012388)
国金ESG持续增长混合C
(012388)
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累计净值：0.6980
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.6980 | 1.06% |
| 2025-05-15 | 0.6907 | -0.95% |
| 2025-05-14 | 0.6973 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 0.6967 | -0.53% |
| 2025-05-12 | 0.7004 | 1.98% |
| 2025-05-09 | 0.6868 | -0.61% |
| 2025-05-08 | 0.6910 | 0.86% |
| 2025-05-07 | 0.6851 | 0.40% |
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基金全称
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国金ESG持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.6948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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11.56%
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最近三月
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3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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-4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 230,000.00 | 3,531,854.98 | 4.89 |
| 01070 | TCL电子 | 359,000.00 | 3,104,243.24 | 4.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 48,332.00 | 2,952,601.88 | 4.09 |
| 02400 | 心动公司 | 88,600.00 | 2,640,936.44 | 3.66 |
| 002025 | 航天电器 | 45,800.00 | 2,546,480.00 | 3.53 |
| 002970 | 锐明技术 | 41,600.00 | 2,362,048.00 | 3.27 |
| 688379 | 华光新材 | 93,207.00 | 2,339,495.70 | 3.24 |
| 09969 | 诺诚健华 | 265,000.00 | 2,235,186.54 | 3.10 |
| 300866 | 安克创新 | 21,600.00 | 2,227,392.00 | 3.09 |
| 603530 | 神马电力 | 78,900.00 | 2,225,769.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,436,278.62 | 60.17 | 79.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,873,416.00 | 3.98 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,362,048.00 | 3.27 | 4.33 |
| 采矿业 | 2,036,610.00 | 2.82 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,970,268.00 | 2.73 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 1,892,485.00 | 2.62 | 3.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.32 | 72,186,188.41 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 9.74 | 74,342,478.86 |
| 2024-09-30 | 95.38 | - | 5.04 | 78,984,512.20 |
| 2024-06-30 | 94.92 | - | 5.45 | 77,497,474.13 |
| 2024-03-31 | 94.97 | - | 5.52 | 79,020,089.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 孙欣炎 | 629 | -0.96 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -13.03 |
| 2021-07-20 | 2022-09-23 | 张航 | 430 | -18.79 |
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