基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中短债债券C(012385) |
净值：
1.0827
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0827 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 115.79 | 1.65 | 164,530,524.77 |
| 2024-12-31 | - | 84.98 | 0.28 | 326,660,948.96 |
| 2024-09-30 | - | 115.57 | 0.50 | 309,636,864.52 |
| 2024-06-30 | - | 115.23 | 1.13 | 290,061,006.58 |
| 2024-03-31 | - | 99.78 | 0.64 | 301,081,168.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 沈乔旸 | 732 | 5.30 |
| 2022-06-01 | - | 高春梅 | 1070 | 7.60 |
| 2021-12-14 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 210 | 0.74 |
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