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首页 > 基金> 宏利中短债债券A(012384)
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宏利中短债债券A

(012384)
净值：
1.0939
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0939 2025-04-18
  • 净值走势
宏利中短债债券A(012384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09390.00%
2025-04-171.0939-0.01%
2025-04-161.09400.02%
2025-04-151.09380.00%
2025-04-141.09380.02%
2025-04-111.09360.01%
2025-04-101.09350.00%
2025-04-091.09350.02%
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基金情况

基金全称 宏利中短债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.4436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.70%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-84.980.28326,660,948.96
2024-09-30-115.570.50309,636,864.52
2024-06-30-115.231.13290,061,006.58
2024-03-31-99.780.64301,081,168.16
2023-12-31-82.243.621,984,489,245.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-沈乔旸7165.76
2022-06-01-高春梅10548.55
2021-12-142022-07-12宋加旺2100.92
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