基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利新兴景气龙头混合C(012383) |
净值：
0.7435
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.7435 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 518,800.00 | 126,133,701.36 | 7.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 669,790.00 | 90,006,380.20 | 5.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 187,400.00 | 85,962,413.29 | 5.21 |
| 00667 | 中国东方教育 | 13,814,500.00 | 84,155,530.28 | 5.10 |
| 01318 | 毛戈平 | 556,000.00 | 54,912,886.86 | 3.33 |
| 601009 | 南京银行 | 4,661,600.00 | 54,167,792.00 | 3.28 |
| 06181 | 老铺黄金 | 49,400.00 | 45,410,732.64 | 2.75 |
| 02145 | 上美股份 | 602,200.00 | 45,032,455.78 | 2.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 974,150.00 | 41,479,307.00 | 2.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 726,000.00 | 39,691,438.22 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,222,195.52 | 25.11 | 53.50 |
| 金融业 | 225,293,820.73 | 13.66 | 29.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,643,226.10 | 3.25 | 6.93 |
| 采矿业 | 31,388,211.76 | 1.90 | 4.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,836,740.00 | 1.26 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 15,867,675.00 | 0.96 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 12,997,380.00 | 0.79 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.08 | 5.12 | 0.58 | 1,649,876,948.33 |
| 2025-03-31 | 89.48 | 5.55 | 4.45 | 1,669,734,059.07 |
| 2024-12-31 | 92.63 | 5.51 | 2.92 | 1,678,079,165.74 |
| 2024-09-30 | 94.41 | 4.46 | 0.67 | 1,563,860,072.89 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 5.33 | 2.56 | 1,568,398,779.09 |
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