基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利新兴景气龙头混合C(012383) |
净值：
0.7043
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日增长率：
2.58%
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累计净值：0.7043 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300153 | 科泰电源 | 3,062,300.00 | 120,103,406.00 | 7.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 232,500.00 | 106,635,313.58 | 6.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,579,600.00 | 71,718,951.59 | 4.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 516,700.00 | 61,033,761.41 | 3.66 |
| 00667 | 中国东方教育 | 12,842,500.00 | 59,731,279.15 | 3.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,369,500.00 | 58,261,903.08 | 3.49 |
| 01024 | 快手-W | 1,146,100.00 | 57,483,574.41 | 3.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 669,790.00 | 54,259,687.90 | 3.25 |
| 01318 | 毛戈平 | 556,000.00 | 50,873,218.54 | 3.05 |
| 03896 | 金山云 | 5,846,000.00 | 39,652,251.72 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 699,618,151.57 | 41.90 | 89.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,330,430.64 | 4.15 | 8.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,479,150.00 | 0.99 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.48 | 5.55 | 4.45 | 1,669,734,059.07 |
| 2024-12-31 | 92.63 | 5.51 | 2.92 | 1,678,079,165.74 |
| 2024-09-30 | 94.41 | 4.46 | 0.67 | 1,563,860,072.89 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 5.33 | 2.56 | 1,568,398,779.09 |
| 2024-03-31 | 89.86 | 5.74 | 4.99 | 1,384,949,099.98 |
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