基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大通盈纯债债券E(012381) |
净值：
1.0630
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1250 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 103.42 | 0.01 | 6,423,956,201.06 |
| 2024-09-30 | - | 134.35 | 0.01 | 6,303,119,896.57 |
| 2024-06-30 | - | 116.52 | 0.01 | 6,279,333,836.54 |
| 2024-03-31 | - | 113.14 | 0.01 | 6,217,940,932.99 |
| 2023-12-31 | - | 113.77 | 0.01 | 6,161,397,671.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 127 | 0.32 |
| 2021-05-20 | - | 张大铮 | 1433 | 4.32 |
| 2021-06-15 | 2025-03-24 | 吕一楠 | 1378 | 3.50 |
| 2021-05-20 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1306 | 3.98 |
微信公众号
证券之星APP
