基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380) |
净值：
0.6587
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日增长率：
1.57%
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累计净值：0.6587 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09618 | 京东集团-SW | 245,000.00 | 30,855,652.80 | 8.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 352,457.00 | 26,894,476.69 | 7.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 69,300.00 | 26,760,796.53 | 7.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 834,200.00 | 26,651,338.60 | 7.65 |
| 03690 | 美团-W | 180,050.00 | 25,293,472.26 | 7.26 |
| 01024 | 快手-W | 588,600.00 | 22,538,526.40 | 6.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 700,000.00 | 20,613,650.40 | 5.92 |
| 02015 | 理想汽车-W | 221,300.00 | 19,253,422.66 | 5.53 |
| 00992 | 联想集团 | 1,412,000.00 | 13,180,290.28 | 3.78 |
| 09999 | 网易-S | 100,900.00 | 12,931,741.14 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 149,691,111.86 | 42.98 | 48.03 |
| 通讯服务 | 78,594,937.66 | 22.57 | 25.22 |
| 信息技术 | 75,120,485.19 | 21.57 | 24.10 |
| 金融 | 3,959,908.35 | 1.14 | 1.27 |
| 工业 | 1,721,457.42 | 0.49 | 0.55 |
| 必需消费品 | 1,242,537.32 | 0.36 | 0.40 |
| 基础材料 | 865,773.32 | 0.25 | 0.28 |
| 医疗保健 | 444,980.74 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.16 | - | 6.84 | 348,286,914.99 |
| 2024-09-30 | 89.38 | - | 6.08 | 375,957,956.37 |
| 2024-06-30 | 87.96 | - | 4.83 | 304,108,600.33 |
| 2024-03-31 | 83.76 | - | 8.50 | 309,840,737.87 |
| 2023-12-31 | 78.68 | - | 11.20 | 338,885,208.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-24 | - | 孙悦 | 513 | 15.38 |
| 2023-07-15 | - | 郑剑 | 645 | 9.60 |
| 2021-06-30 | 2023-11-24 | 胡尧盛 | 877 | -42.91 |
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