基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379) |
净值：
0.7158
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.7158 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09618 | 京东集团-SW | 213,650.00 | 31,703,750.82 | 8.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,700.00 | 30,591,722.22 | 8.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 255,457.00 | 30,175,153.06 | 8.25 |
| 03690 | 美团-W | 203,550.00 | 29,265,790.84 | 8.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 553,600.00 | 25,135,231.45 | 6.87 |
| 01024 | 快手-W | 486,200.00 | 24,385,755.07 | 6.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 570,000.00 | 24,249,203.91 | 6.63 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 235,300.00 | 17,110,781.64 | 4.68 |
| 02015 | 理想汽车-W | 177,200.00 | 16,197,198.40 | 4.43 |
| 00992 | 联想集团 | 1,452,000.00 | 14,042,667.20 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 148,107,943.93 | 40.51 | 44.02 |
| 通讯服务 | 89,932,823.73 | 24.60 | 26.73 |
| 信息技术 | 80,710,611.08 | 22.07 | 23.99 |
| 金融 | 7,473,597.73 | 2.04 | 2.22 |
| 必需消费品 | 4,831,877.90 | 1.32 | 1.44 |
| 工业 | 3,318,049.10 | 0.91 | 0.99 |
| 基础材料 | 1,537,434.78 | 0.42 | 0.46 |
| 房地产 | 313,023.94 | 0.09 | 0.09 |
| 医疗保健 | 193,905.04 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 4.89 | 365,645,911.08 |
| 2024-12-31 | 87.16 | - | 6.84 | 348,286,914.99 |
| 2024-09-30 | 89.38 | - | 6.08 | 375,957,956.37 |
| 2024-06-30 | 87.96 | - | 4.83 | 304,108,600.33 |
| 2024-03-31 | 83.76 | - | 8.50 | 309,840,737.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-24 | - | 孙悦 | 543 | 23.88 |
| 2023-07-15 | - | 郑剑 | 675 | 17.90 |
| 2021-06-30 | 2023-11-24 | 胡尧盛 | 877 | -42.22 |
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