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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A

(012379)

净值:
0.6846
日增长率:
0.41%
累计净值:0.6846 2025-04-29
  • 净值走势
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.68460.41%
2025-04-280.68180.00%
2025-04-250.68180.12%
2025-04-240.6810-1.52%
2025-04-230.69152.84%
2025-04-220.67240.22%
2025-04-210.67090.00%
2025-04-180.6709-0.06%
基金全称 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑剑 孙悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.66亿元 份额规模 3.6061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.00%
最近一月 -7.30%
最近三月 5.40%
最近六月 0.00%
最近一年 28.66%
最近两年 19.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09618京东集团-SW213,650.0031,703,750.828.67
00700腾讯控股66,700.0030,591,722.228.37
09988阿里巴巴-W255,457.0030,175,153.068.25
03690美团-W203,550.0029,265,790.848.00
01810小米集团-W553,600.0025,135,231.456.87
01024快手-W486,200.0024,385,755.076.67
00981中芯国际570,000.0024,249,203.916.63
09868小鹏汽车-W235,300.0017,110,781.644.68
02015理想汽车-W177,200.0016,197,198.404.43
00992联想集团1,452,000.0014,042,667.203.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品148,107,943.9340.5144.02
通讯服务89,932,823.7324.6026.73
信息技术80,710,611.0822.0723.99
金融7,473,597.732.042.22
必需消费品4,831,877.901.321.44
工业3,318,049.100.910.99
基础材料1,537,434.780.420.46
房地产313,023.940.090.09
医疗保健193,905.040.050.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.69-4.89365,645,911.08
2024-12-3187.16-6.84348,286,914.99
2024-09-3089.38-6.08375,957,956.37
2024-06-3087.96-4.83304,108,600.33
2024-03-3183.76-8.50309,840,737.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-孙悦52618.48
2023-07-15-郑剑65812.77
2021-06-302023-11-24胡尧盛877-42.22
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