基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安睿一年持有混合C(012378) |
净值：
1.0500
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0500 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,590,800.00 | 5.31 |
| 600036 | 招商银行 | 63,800.00 | 2,507,340.00 | 5.13 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,256,600.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,222,800.00 | 2.50 |
| 600941 | 中国移动 | 8,200.00 | 968,912.00 | 1.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,200.00 | 957,892.00 | 1.96 |
| 601601 | 中国太保 | 28,000.00 | 954,240.00 | 1.95 |
| 601728 | 中国电信 | 120,000.00 | 866,400.00 | 1.77 |
| 605117 | 德业股份 | 6,500.00 | 551,200.00 | 1.13 |
| 000680 | 山推股份 | 50,000.00 | 485,000.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,287,835.00 | 19.02 | 63.68 |
| 金融业 | 3,461,580.00 | 7.09 | 23.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,835,312.00 | 3.76 | 12.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.87 | 71.53 | 0.46 | 48,833,878.23 |
| 2024-09-30 | 29.67 | 66.59 | 2.81 | 52,931,366.85 |
| 2024-06-30 | 29.84 | 77.07 | 6.29 | 53,620,561.53 |
| 2024-03-31 | 28.69 | 82.06 | 0.27 | 61,625,722.70 |
| 2023-12-31 | 29.98 | 101.82 | 0.48 | 108,465,829.24 |
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