基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安睿一年持有混合C(012378) |
净值：
1.0711
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0711 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,653,700.00 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,522,555.81 | 4.66 |
| 000333 | 美的集团 | 28,500.00 | 2,237,250.00 | 4.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,800.00 | 1,341,192.00 | 2.48 |
| 600941 | 中国移动 | 12,200.00 | 1,309,792.00 | 2.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,100.00 | 878,548.00 | 1.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 52,800.00 | 847,968.00 | 1.57 |
| 605117 | 德业股份 | 8,000.00 | 731,680.00 | 1.35 |
| 000680 | 山推股份 | 55,000.00 | 498,300.00 | 0.92 |
| 600674 | 川投能源 | 29,200.00 | 468,368.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,620,297.00 | 19.64 | 77.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,157,760.00 | 3.99 | 15.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 860,864.00 | 1.59 | 6.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.88 | 84.18 | 0.64 | 54,085,296.00 |
| 2024-12-31 | 29.87 | 71.53 | 0.46 | 48,833,878.23 |
| 2024-09-30 | 29.67 | 66.59 | 2.81 | 52,931,366.85 |
| 2024-06-30 | 29.84 | 77.07 | 6.29 | 53,620,561.53 |
| 2024-03-31 | 28.69 | 82.06 | 0.27 | 61,625,722.70 |
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