基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安睿一年持有混合A(012377) |
净值：
1.0961
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0961 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 49,500.00 | 3,573,900.00 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 2,706,394.02 | 5.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,678,088.00 | 5.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 70,000.00 | 1,351,700.00 | 2.58 |
| 600674 | 川投能源 | 72,800.00 | 1,167,712.00 | 2.23 |
| 603596 | 伯特利 | 16,300.00 | 858,847.00 | 1.64 |
| 00135 | 昆仑能源 | 106,000.00 | 736,600.25 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,800.00 | 548,102.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,800.00 | 503,100.00 | 0.96 |
| 688122 | 西部超导 | 9,500.00 | 492,860.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,491,619.00 | 16.21 | 73.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,351,700.00 | 2.58 | 11.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,167,712.00 | 2.23 | 10.14 |
| 采矿业 | 503,100.00 | 0.96 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.04 | 75.93 | 0.89 | 52,399,693.94 |
| 2025-03-31 | 29.88 | 84.18 | 0.64 | 54,085,296.00 |
| 2024-12-31 | 29.87 | 71.53 | 0.46 | 48,833,878.23 |
| 2024-09-30 | 29.67 | 66.59 | 2.81 | 52,931,366.85 |
| 2024-06-30 | 29.84 | 77.07 | 6.29 | 53,620,561.53 |
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