基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374) |
净值：
0.7031
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日增长率：
2.37%
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累计净值：0.7031 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,286,000.00 | 52,584,540.00 | 7.67 |
| 300723 | 一品红 | 1,354,380.00 | 34,536,690.00 | 5.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 343,857.00 | 34,296,297.18 | 5.00 |
| 002294 | 信立泰 | 1,032,500.00 | 33,896,975.00 | 4.94 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,029,000.00 | 33,164,670.00 | 4.83 |
| 688506 | 百利天恒 | 142,342.00 | 33,067,470.02 | 4.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,521.00 | 28,359,583.00 | 4.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 279,314.00 | 24,951,119.62 | 3.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 187,600.00 | 24,335,472.00 | 3.55 |
| 002653 | 海思科 | 621,438.00 | 23,633,287.14 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,263,968.56 | 78.32 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,123,704.15 | 6.58 | 7.41 |
| 金融业 | 14,228,018.00 | 2.07 | 2.33 |
| 教育 | 9,315,576.00 | 1.36 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 3,397,168.00 | 0.50 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 8.86 | 685,964,561.56 |
| 2024-12-31 | 87.35 | 0.09 | 12.87 | 696,868,931.79 |
| 2024-09-30 | 91.39 | - | 8.79 | 767,002,391.14 |
| 2024-06-30 | 90.36 | - | 9.94 | 756,471,702.18 |
| 2024-03-31 | 92.19 | - | 8.08 | 827,720,337.82 |
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