基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374) |
净值：
0.6400
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.6400 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,215,000.00 | 49,523,400.00 | 7.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 204,531.00 | 39,214,728.63 | 5.63 |
| 688041 | 海光信息 | 164,828.00 | 24,689,586.12 | 3.54 |
| 600941 | 中国移动 | 200,600.00 | 23,702,896.00 | 3.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,763.00 | 21,558,054.00 | 3.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 221,121.00 | 20,922,469.02 | 3.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 304,321.00 | 18,962,241.51 | 2.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 304,321.00 | 18,962,241.51 | 2.72 |
| 000921 | 海信家电 | 621,800.00 | 17,970,020.00 | 2.58 |
| 600900 | 长江电力 | 570,000.00 | 16,843,500.00 | 2.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 549,900.00 | 16,458,507.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,525,503.72 | 64.08 | 73.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,995,083.21 | 11.91 | 13.63 |
| 金融业 | 41,159,581.25 | 5.91 | 6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,843,500.00 | 2.42 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,348,702.00 | 1.77 | 2.03 |
| 采矿业 | 8,865,572.00 | 1.27 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.35 | 0.09 | 12.87 | 696,868,931.79 |
| 2024-09-30 | 91.39 | - | 8.79 | 767,002,391.14 |
| 2024-06-30 | 90.36 | - | 9.94 | 756,471,702.18 |
| 2024-03-31 | 92.19 | - | 8.08 | 827,720,337.82 |
| 2023-12-31 | 93.10 | 0.23 | 7.17 | 906,931,970.93 |
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