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东财互联网C

(012372)

净值:
0.7641
日增长率:
0.49%
累计净值:0.7641 2025-04-29
  • 净值走势
东财互联网C(012372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.76410.49%
2025-04-280.7604-0.16%
2025-04-250.76160.65%
2025-04-240.7567-1.47%
2025-04-230.76802.24%
2025-04-220.7512-0.24%
2025-04-210.75300.79%
2025-04-180.74710.20%
基金全称 西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 吴逸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.9805亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.26%
最近一月 -4.11%
最近三月 11.04%
最近六月 0.00%
最近一年 39.65%
最近两年 10.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W174,500.0020,612,330.8812.80
00700腾讯控股36,200.0016,603,003.6610.31
01810小米集团-W290,200.0013,176,019.098.18
03690美团-W88,360.0012,704,128.127.89
01024快手-W127,700.006,404,897.003.98
002230科大讯飞109,600.005,213,672.003.24
300059东方财富209,612.004,733,038.962.94
688111金山办公15,023.004,493,679.762.79
000938紫光股份147,900.004,055,418.002.52
300033同花顺13,900.003,969,840.002.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业50,088,112.6031.0975.37
金融业10,142,325.166.3015.26
制造业6,228,872.003.879.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.99-10.32161,081,489.44
2024-12-3194.85-5.67106,064,146.78
2024-09-3095.18-7.69106,945,640.57
2024-06-3094.93-5.8382,720,338.98
2024-03-3194.80-6.6385,403,871.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-01-吴逸1430-23.59
2021-06-012024-06-26姚楠燕1121-47.48
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