基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财互联网A(012371) |
净值：
0.7605
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.7605 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,700.00 | 10,696,595.44 | 10.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,500.00 | 10,186,810.42 | 9.60 |
| 03690 | 美团-W | 67,560.00 | 9,490,846.91 | 8.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 222,000.00 | 7,092,540.36 | 6.69 |
| 300059 | 东方财富 | 160,412.00 | 4,141,837.84 | 3.91 |
| 002230 | 科大讯飞 | 83,900.00 | 4,054,048.00 | 3.82 |
| 01024 | 快手-W | 97,700.00 | 3,741,104.37 | 3.53 |
| 688111 | 金山办公 | 11,383.00 | 3,259,977.37 | 3.07 |
| 688111 | 金山办公 | 11,383.00 | 3,259,977.37 | 3.07 |
| 000938 | 紫光股份 | 113,100.00 | 3,147,573.00 | 2.97 |
| 300033 | 同花顺 | 10,600.00 | 3,047,500.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,314,094.95 | 33.30 | 73.00 |
| 金融业 | 8,350,332.84 | 7.87 | 17.26 |
| 制造业 | 4,710,773.00 | 4.44 | 9.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.67 | 106,064,146.78 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 7.69 | 106,945,640.57 |
| 2024-06-30 | 94.93 | - | 5.83 | 82,720,338.98 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 6.63 | 85,403,871.43 |
| 2023-12-31 | 94.98 | - | 5.47 | 86,419,941.01 |
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