基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫利一年持有期混合(012370) |
净值：
0.9847
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9847 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 667,500.00 | 37,032,900.00 | 5.75 |
| 600036 | 招商银行 | 770,000.00 | 35,381,500.00 | 5.49 |
| 601288 | 农业银行 | 3,722,000.00 | 21,885,360.00 | 3.40 |
| 000333 | 美的集团 | 275,200.00 | 19,869,440.00 | 3.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 820,300.00 | 19,145,802.00 | 2.97 |
| 000651 | 格力电器 | 311,100.00 | 13,974,612.00 | 2.17 |
| 601211 | 国泰海通 | 653,388.00 | 12,518,914.08 | 1.94 |
| 000623 | 吉林敖东 | 708,400.00 | 12,007,380.00 | 1.86 |
| 600941 | 中国移动 | 103,736.00 | 11,675,486.80 | 1.81 |
| 601985 | 中国核电 | 1,223,000.00 | 11,398,360.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 310,044,037.40 | 48.12 | 52.12 |
| 制造业 | 152,412,948.81 | 23.66 | 25.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,676,650.00 | 4.76 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,335,317.94 | 4.09 | 4.43 |
| 建筑业 | 21,186,181.00 | 3.29 | 3.56 |
| 采矿业 | 20,151,310.44 | 3.13 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,730,845.00 | 2.75 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 5,355,406.00 | 0.83 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 4,629,588.00 | 0.72 | 0.78 |
| 房地产业 | 4,127,837.00 | 0.64 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,703,595.00 | 0.26 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 549,416.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 7.64 | 644,293,275.06 |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 8.42 | 646,819,738.72 |
| 2024-12-31 | 88.55 | - | 12.40 | 682,586,595.12 |
| 2024-09-30 | 79.59 | - | 16.82 | 697,773,851.33 |
| 2024-06-30 | 85.36 | - | 14.79 | 663,636,799.64 |
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