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大摩优享六个月持有期混合C

(012369)

净值:
0.7893
日增长率:
0.13%
累计净值:0.7893 2025-04-18
  • 净值走势
大摩优享六个月持有期混合C(012369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.78930.13%
2025-04-170.78830.27%
2025-04-160.78620.00%
2025-04-150.78620.50%
2025-04-140.78231.10%
2025-04-110.77380.21%
2025-04-100.77221.15%
2025-04-090.76340.18%
基金全称 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 余斌 缪东航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2864亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 -2.45%
最近三月 1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 17.44%
最近两年 -11.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01919中远海控743,500.008,812,937.472.40
600036招商银行205,700.008,084,010.002.20
02343太平洋航运4,968,000.007,544,929.422.05
601601中国太保217,000.007,395,360.002.01
600519贵州茅台4,832.007,363,968.002.00
00005汇丰控股93,200.006,542,065.141.78
00257光大环境1,570,000.005,626,526.441.53
00941中国移动68,000.004,823,557.151.31
00914海螺水泥260,000.004,786,515.551.30
00101恒隆地产827,000.004,771,152.551.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业71,820,171.0019.5340.43
制造业55,803,188.0015.1831.41
交通运输、仓储和邮政业17,903,268.004.8710.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,420,422.002.835.87
建筑业5,871,926.001.603.31
采矿业3,777,424.001.032.13
房地产业3,607,611.000.982.03
农、林、牧、渔业3,593,936.000.982.02
批发和零售业2,988,664.000.811.68
水利、环境和公共设施管理业1,854,170.000.501.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.194.009.29367,725,388.54
2024-09-3093.82-5.54370,159,486.19
2024-06-3094.64-5.46339,899,822.25
2024-03-3194.10-5.22353,383,910.79
2023-12-3193.12-5.52399,911,492.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-余斌1400.80
2024-12-02-缪东航1400.80
2023-02-142024-12-02赵伟捷657-14.69
2021-07-232024-11-21何晓春1217-19.38
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