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大摩优享六个月持有期混合A(012368)
大摩优享六个月持有期混合A
(012368)
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累计净值：0.9021
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9021 | -0.33% |
| 2025-07-24 | 0.9051 | -0.12% |
| 2025-07-23 | 0.9062 | 0.10% |
| 2025-07-22 | 0.9053 | 0.51% |
| 2025-07-21 | 0.9007 | 0.78% |
| 2025-07-18 | 0.8937 | 0.56% |
| 2025-07-17 | 0.8887 | -0.34% |
| 2025-07-16 | 0.8917 | 0.01% |
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基金全称
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摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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3.9642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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11.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.83%
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最近两年
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11.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 1,080,600.00 | 12,556,572.00 | 3.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 820,900.00 | 9,801,546.00 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 206,400.00 | 9,484,080.00 | 2.59 |
| 00005 | 汇丰控股 | 94,800.00 | 8,208,699.06 | 2.24 |
| 00941 | 中国移动 | 102,500.00 | 8,141,661.61 | 2.23 |
| 601169 | 北京银行 | 1,147,500.00 | 7,837,425.00 | 2.14 |
| 00939 | 建设银行 | 1,080,000.00 | 7,800,455.52 | 2.13 |
| 01919 | 中远海控 | 613,000.00 | 7,625,105.77 | 2.09 |
| 601229 | 上海银行 | 694,168.00 | 7,365,122.48 | 2.01 |
| 00998 | 中信银行 | 1,025,000.00 | 6,991,920.65 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 89,388,004.22 | 24.45 | 49.16 |
| 制造业 | 50,461,951.90 | 13.80 | 27.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,111,538.00 | 5.77 | 11.61 |
| 房地产业 | 5,682,270.00 | 1.55 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,944,294.00 | 1.35 | 2.72 |
| 建筑业 | 3,253,140.00 | 0.89 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,199,200.00 | 0.87 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,911,475.00 | 0.52 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,889,970.00 | 0.52 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.85 | 4.82 | 2.22 | 365,663,627.27 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.94 | 2.79 | 354,927,081.84 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 4.00 | 9.29 | 367,725,388.54 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 5.54 | 370,159,486.19 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.46 | 339,899,822.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 缪东航 | 237 | 13.67 |
| 2024-12-02 | - | 余斌 | 237 | 13.67 |
| 2023-02-14 | 2024-12-02 | 赵伟捷 | 657 | -14.08 |
| 2021-07-23 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1217 | -18.30 |
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