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摩根安荣回报混合C(012367)
摩根安荣回报混合C
(012367)
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累计净值：1.0581
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0581 | 0.09% |
| 2025-07-21 | 1.0571 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.0563 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.0554 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0547 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0551 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0554 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0554 | 0.05% |
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基金全称
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摩根安荣回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏 周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.2713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.44%
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最近两年
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4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 782,747.00 | 4,602,552.36 | 1.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 438,996.00 | 2,533,006.92 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 326,783.00 | 2,480,282.97 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 47,368.00 | 2,176,559.60 | 0.54 |
| 600941 | 中国移动 | 18,187.00 | 2,046,946.85 | 0.51 |
| 000858 | 五粮液 | 14,709.00 | 1,748,900.10 | 0.43 |
| 600030 | 中信证券 | 60,359.00 | 1,667,115.58 | 0.41 |
| 300059 | 东方财富 | 72,027.00 | 1,665,984.51 | 0.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,062.00 | 1,587,184.50 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 40,727.00 | 1,527,669.77 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,998,724.41 | 6.46 | 44.00 |
| 金融业 | 15,428,442.53 | 3.83 | 26.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,773,686.84 | 0.94 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,376,382.59 | 0.84 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,740,396.16 | 0.68 | 4.64 |
| 采矿业 | 2,714,756.20 | 0.67 | 4.59 |
| 建筑业 | 2,533,006.92 | 0.63 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 623,654.05 | 0.15 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 586,834.56 | 0.15 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 465,491.80 | 0.12 | 0.79 |
| 房地产业 | 431,430.30 | 0.11 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 294,406.70 | 0.07 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,058.05 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.68 | 41.56 | 4.31 | 402,381,104.71 |
| 2025-03-31 | 30.01 | 39.89 | 2.27 | 456,306,461.61 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 48.24 | 1.94 | 531,446,645.61 |
| 2024-09-30 | 29.22 | 30.54 | 2.13 | 732,264,706.79 |
| 2024-06-30 | 17.70 | 78.49 | 0.86 | 788,010,926.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 189 | 1.52 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 678 | 5.43 |
| 2022-12-12 | - | 王娟 | 955 | 3.76 |
| 2021-12-10 | 2022-12-12 | 唐瑭 | 367 | 0.64 |
| 2021-07-07 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1289 | 4.23 |
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