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摩根安荣回报混合A(012366)
摩根安荣回报混合A
(012366)
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累计净值：1.0641
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0641 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.0635 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.0641 | 0.06% |
| 2025-05-28 | 1.0635 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.0634 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.0642 | -0.08% |
| 2025-05-23 | 1.0651 | -0.15% |
| 2025-05-22 | 1.0667 | -0.03% |
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基金全称
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摩根安荣回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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王娟 杨鹏 周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.7536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.15%
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最近两年
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4.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,082,171.00 | 5,605,645.78 | 1.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,498.00 | 5,060,400.20 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 97,447.00 | 4,218,480.63 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,528.00 | 3,927,652.32 | 0.86 |
| 000858 | 五粮液 | 29,708.00 | 3,902,145.80 | 0.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,127.00 | 3,539,718.00 | 0.78 |
| 300059 | 东方财富 | 152,595.00 | 3,445,595.10 | 0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 126,548.00 | 3,356,052.96 | 0.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,709.00 | 3,279,214.97 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,132.00 | 3,235,707.48 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,747,219.38 | 15.50 | 51.67 |
| 金融业 | 23,192,198.34 | 5.08 | 16.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,753,039.22 | 2.79 | 9.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,643,716.23 | 1.68 | 5.58 |
| 采矿业 | 6,440,240.45 | 1.41 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 3,759,765.88 | 0.82 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,637,413.42 | 0.80 | 2.66 |
| 建筑业 | 3,025,715.06 | 0.66 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,817,769.79 | 0.40 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,304,697.38 | 0.29 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 1,045,122.72 | 0.23 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 894,353.16 | 0.20 | 0.65 |
| 房地产业 | 668,894.80 | 0.15 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.01 | 39.89 | 2.27 | 456,306,461.61 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 48.24 | 1.94 | 531,446,645.61 |
| 2024-09-30 | 29.22 | 30.54 | 2.13 | 732,264,706.79 |
| 2024-06-30 | 17.70 | 78.49 | 0.86 | 788,010,926.21 |
| 2024-03-31 | 21.35 | 74.91 | 1.14 | 1,008,555,492.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 140 | 0.66 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 629 | 5.10 |
| 2022-12-12 | - | 王娟 | 906 | 3.74 |
| 2021-12-10 | 2022-12-12 | 唐瑭 | 367 | 1.05 |
| 2021-07-07 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1289 | 5.71 |
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