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首页 > 基金> 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C

(012357)
净值：
1.1234
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1234 2025-07-25
  • 净值走势
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.12340.02%
2025-07-241.1232-0.05%
2025-07-231.1238-0.04%
2025-07-221.12420.00%
2025-07-211.1242-0.01%
2025-07-181.12430.00%
2025-07-171.12430.01%
2025-07-161.12420.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.55亿元 份额规模 12.9571亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.07%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.520.191,895,369,020.70
2025-03-31-115.340.022,366,752,507.58
2024-12-31-114.790.012,720,739,689.38
2024-09-30-78.410.062,980,555,884.57
2024-06-30-110.150.034,004,378,824.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-曹治国151012.34
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