首页 > 基金> 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)

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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C

(012357)

净值：

1.1187

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1187

2025-04-18

净值走势

浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1187	0.00%
2025-04-17	1.1187	0.01%
2025-04-16	1.1186	0.01%
2025-04-15	1.1185	-0.01%
2025-04-14	1.1186	0.01%
2025-04-11	1.1185	0.02%
2025-04-10	1.1183	0.00%
2025-04-09	1.1183	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	曹治国
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.16亿元	份额规模	18.9520亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.34%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	2.04%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	114.79	0.01	2,720,739,689.38
2024-09-30	-	78.41	0.06	2,980,555,884.57
2024-06-30	-	110.15	0.03	4,004,378,824.20
2024-03-31	-	134.94	0.07	1,968,502,903.91
2023-12-31	-	129.86	0.01	1,847,297,451.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-08	-	曹治国	1413	11.87

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基金公告

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