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首页 > 基金> 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A

(012356)
净值：
1.1296
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1296 2025-05-21
  • 净值走势
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.12960.00%
2025-05-201.12960.00%
2025-05-191.12960.02%
2025-05-161.1294-0.01%
2025-05-151.12950.00%
2025-05-141.12950.00%
2025-05-131.12950.02%
2025-05-121.1293-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.55亿元 份额规模 4.9344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.340.022,366,752,507.58
2024-12-31-114.790.012,720,739,689.38
2024-09-30-78.410.062,980,555,884.57
2024-06-30-110.150.034,004,378,824.20
2024-03-31-134.940.071,968,502,903.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-曹治国144512.96
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