基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元贞量化选股股票C(012351) |
净值：
0.9264
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9264 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 700,500.00 | 5,758,110.00 | 1.44 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 94,500.00 | 5,712,525.00 | 1.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 115,700.00 | 5,692,440.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 313,800.00 | 5,686,056.00 | 1.42 |
| 000651 | 格力电器 | 125,000.00 | 5,682,500.00 | 1.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 286,000.00 | 5,665,660.00 | 1.42 |
| 600028 | 中国石化 | 982,500.00 | 5,629,725.00 | 1.41 |
| 603259 | 药明康德 | 83,300.00 | 5,607,756.00 | 1.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 143,800.00 | 5,569,374.00 | 1.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 223,100.00 | 5,419,099.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,373,037.49 | 54.39 | 57.62 |
| 采矿业 | 55,169,433.00 | 13.80 | 14.62 |
| 金融业 | 24,750,726.00 | 6.19 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,834,269.56 | 3.71 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,808,246.00 | 2.70 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 10,455,832.00 | 2.62 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,014,485.00 | 2.51 | 2.65 |
| 建筑业 | 8,993,898.08 | 2.25 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,085,017.11 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,785,671.94 | 1.70 | 1.80 |
| 房地产业 | 5,386,063.00 | 1.35 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,318,058.00 | 0.83 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,187,600.00 | 0.55 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 52,452.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 31,944.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.10 | 399,686,129.41 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 7.12 | 417,966,156.98 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 6.35 | 460,024,519.65 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 8.51 | 442,630,328.67 |
| 2024-03-31 | 92.39 | - | 9.34 | 508,172,916.60 |
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