基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元贞量化选股股票A(012350) |
净值：
1.0497
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0497 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 46,340.00 | 5,886,106.80 | 1.60 |
| 600685 | 中船防务 | 192,100.00 | 5,223,199.00 | 1.42 |
| 603236 | 移远通信 | 60,680.00 | 5,206,344.00 | 1.42 |
| 600183 | 生益科技 | 170,100.00 | 5,128,515.00 | 1.40 |
| 603259 | 药明康德 | 72,300.00 | 5,028,465.00 | 1.37 |
| 600262 | 北方股份 | 200,800.00 | 4,578,240.00 | 1.25 |
| 002624 | 完美世界 | 298,200.00 | 4,523,694.00 | 1.23 |
| 688235 | 百济神州 | 19,200.00 | 4,485,888.00 | 1.22 |
| 300888 | 稳健医疗 | 105,631.00 | 4,341,434.10 | 1.18 |
| 002728 | 特一药业 | 487,500.00 | 4,099,875.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,974,276.62 | 64.76 | 69.35 |
| 金融业 | 26,263,236.90 | 7.15 | 7.65 |
| 采矿业 | 15,596,963.00 | 4.24 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,062,611.20 | 3.83 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 12,559,365.00 | 3.42 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 8,535,666.00 | 2.32 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,905,214.70 | 2.15 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,043,359.00 | 1.37 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,792,456.00 | 1.30 | 1.40 |
| 建筑业 | 3,517,723.00 | 0.96 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,388,047.20 | 0.65 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,282,620.00 | 0.35 | 0.37 |
| 房地产业 | 1,050,647.00 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 895,510.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 692,888.20 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 478,856.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 114,652.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 7.20 | 367,448,099.38 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.10 | 399,686,129.41 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 7.12 | 417,966,156.98 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 6.35 | 460,024,519.65 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 8.51 | 442,630,328.67 |
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