基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元贞量化选股股票A(012350) |
净值：
0.9267
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9267 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600153 | 建发股份 | 582,500.00 | 6,127,900.00 | 1.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 595,000.00 | 6,122,550.00 | 1.46 |
| 601919 | 中远海控 | 389,500.00 | 6,037,250.00 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 78,100.00 | 5,874,682.00 | 1.41 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 158,900.00 | 5,796,672.00 | 1.39 |
| 600050 | 中国联通 | 1,061,600.00 | 5,637,096.00 | 1.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 239,600.00 | 5,573,096.00 | 1.33 |
| 689009 | 九号公司 | 116,651.00 | 5,540,922.50 | 1.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,320,000.00 | 1.27 |
| 601088 | 中国神华 | 119,700.00 | 5,204,556.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,545,927.19 | 55.40 | 58.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,548,218.77 | 12.09 | 12.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,652,683.40 | 7.33 | 7.80 |
| 金融业 | 22,690,627.00 | 5.43 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,667,046.28 | 4.94 | 5.26 |
| 采矿业 | 20,591,985.00 | 4.93 | 5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 6,127,900.00 | 1.47 | 1.56 |
| 建筑业 | 3,517,363.00 | 0.84 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,184,140.60 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,680,402.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 1,394,354.00 | 0.33 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 408,030.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 7.12 | 417,966,156.98 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 6.35 | 460,024,519.65 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 8.51 | 442,630,328.67 |
| 2024-03-31 | 92.39 | - | 9.34 | 508,172,916.60 |
| 2023-12-31 | 93.44 | - | 7.55 | 628,171,661.90 |
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