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天弘恒生科技指数(QDII)C

(012349)

净值:
0.7399
日增长率:
1.25%
累计净值:0.7399 2025-04-30
  • 净值走势
天弘恒生科技指数(QDII)C(012349)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.73991.25%
2025-04-290.73080.54%
2025-04-280.72690.10%
2025-04-250.72620.06%
2025-04-240.7258-1.44%
2025-04-230.73642.96%
2025-04-220.71520.24%
2025-04-210.71350.01%
基金全称 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超 LIU DONG (刘冬)
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 56.91亿元 份额规模 73.0676亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 -5.01%
最近三月 9.58%
最近六月 0.00%
最近一年 38.17%
最近两年 33.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,715,000.00786,578,764.657.68
09618京东集团-SW5,275,000.00782,762,862.607.65
09988阿里巴巴-W6,600,000.00779,606,784.007.62
01810小米集团-W16,500,000.00749,153,394.007.32
03690美团-W5,150,000.00740,451,107.107.23
00981中芯国际16,350,000.00695,569,270.056.79
01024快手-W12,175,000.00610,646,992.845.96
02015理想汽车-W5,600,000.00511,875,344.405.00
09868小鹏汽车-W6,675,000.00485,399,351.704.74
09999网易-S2,875,000.00419,195,527.504.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
消费者非必需品4,152,102,400.0440.5644.10
信息技术2,557,551,594.9724.9827.16
电信服务2,458,176,877.1324.0126.11
消费者常用品248,177,825.442.422.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.97-10.0710,237,659,570.79
2024-12-3192.75-7.059,397,394,846.06
2024-09-3094.400.379.2510,911,333,624.11
2024-06-3092.930.487.458,317,752,256.79
2024-03-3194.21-7.479,107,254,167.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-10-LIU DONG (刘冬)114926.96
2021-07-06-胡超1396-26.01
2021-07-072022-03-18宋蕾254-39.18
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