基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
净值：
0.8041
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.8041 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 17,650,000.00 | 964,950,254.13 | 8.28 |
| 09999 | 网易-S | 4,725,000.00 | 909,191,351.25 | 7.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,850,000.00 | 848,615,072.50 | 7.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,125,000.00 | 813,573,393.75 | 6.98 |
| 03690 | 美团-W | 6,750,000.00 | 771,304,511.25 | 6.62 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,875,000.00 | 768,032,890.63 | 6.59 |
| 09618 | 京东集团-SW | 6,400,000.00 | 746,485,792.00 | 6.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,750,000.00 | 682,799,763.75 | 5.86 |
| 01024 | 快手-W | 11,125,000.00 | 642,206,589.38 | 5.51 |
| 02015 | 理想汽车-W | 5,050,000.00 | 492,772,182.50 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 4,829,238,748.59 | 41.44 | 44.72 |
| 电信服务 | 3,066,209,587.20 | 26.31 | 28.39 |
| 信息技术 | 2,638,783,181.95 | 22.65 | 24.43 |
| 消费者常用品 | 265,099,305.25 | 2.27 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 10.37 | 11,652,768,050.24 |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 10.07 | 10,237,659,570.79 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.05 | 9,397,394,846.06 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.37 | 9.25 | 10,911,333,624.11 |
| 2024-06-30 | 92.93 | 0.48 | 7.45 | 8,317,752,256.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-10 | - | LIU DONG (刘冬) | 1271 | 37.97 |
| 2021-07-06 | - | 胡超 | 1518 | -19.59 |
| 2021-07-07 | 2022-03-18 | 宋蕾 | 254 | -39.18 |
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