基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
净值：
0.7608
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.7608 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,715,000.00 | 786,578,764.65 | 7.68 |
| 09618 | 京东集团-SW | 5,275,000.00 | 782,762,862.60 | 7.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,600,000.00 | 779,606,784.00 | 7.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 16,500,000.00 | 749,153,394.00 | 7.32 |
| 03690 | 美团-W | 5,150,000.00 | 740,451,107.10 | 7.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,350,000.00 | 695,569,270.05 | 6.79 |
| 01024 | 快手-W | 12,175,000.00 | 610,646,992.84 | 5.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 5,600,000.00 | 511,875,344.40 | 5.00 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 6,675,000.00 | 485,399,351.70 | 4.74 |
| 09999 | 网易-S | 2,875,000.00 | 419,195,527.50 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 4,152,102,400.04 | 40.56 | 44.10 |
| 信息技术 | 2,557,551,594.97 | 24.98 | 27.16 |
| 电信服务 | 2,458,176,877.13 | 24.01 | 26.11 |
| 消费者常用品 | 248,177,825.44 | 2.42 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 10.07 | 10,237,659,570.79 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.05 | 9,397,394,846.06 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.37 | 9.25 | 10,911,333,624.11 |
| 2024-06-30 | 92.93 | 0.48 | 7.45 | 8,317,752,256.79 |
| 2024-03-31 | 94.21 | - | 7.47 | 9,107,254,167.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-10 | - | LIU DONG (刘冬) | 1166 | 30.54 |
| 2021-07-06 | - | 胡超 | 1413 | -23.92 |
| 2021-07-07 | 2022-03-18 | 宋蕾 | 254 | -39.18 |
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