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易方达港股通成长混合C

(012347)

净值:
0.6717
日增长率:
1.05%
累计净值:0.6717 2025-05-21
  • 净值走势
易方达港股通成长混合C(012347)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.67171.05%
2025-05-200.66471.20%
2025-05-190.6568-0.17%
2025-05-160.6579-0.69%
2025-05-150.6625-0.75%
2025-05-140.66751.44%
2025-05-130.6580-2.20%
2025-05-120.67282.72%
基金全称 易方达港股通成长混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 陈皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.22亿元 份额规模 6.3480亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.02%
最近一月 6.37%
最近三月 -3.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.77%
最近两年 -18.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股384,700.00176,441,312.409.77
09988阿里巴巴-W1,484,300.00175,328,840.839.71
01024快手-W3,485,700.00174,828,108.669.68
00981中芯国际3,600,500.00153,174,138.038.48
00762中国联通14,546,000.00116,650,086.216.46
002180纳思达2,779,786.0067,298,619.063.73
00763中兴通讯2,711,400.0059,676,546.103.31
00388香港交易所185,000.0058,865,480.043.26
00189东岳集团6,848,000.0057,571,007.943.19
03347泰格医药1,732,100.0049,551,449.132.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业118,183,841.306.5555.10
信息传输、软件和信息技术服务业65,310,844.203.6230.45
批发和零售业30,995,725.001.7214.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.11-14.081,805,381,349.16
2024-12-3188.82-10.671,845,803,556.52
2024-09-3084.19-17.062,334,172,700.80
2024-06-3085.07-14.702,091,522,986.09
2024-03-3185.54-15.042,227,235,168.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-陈皓1360-33.53
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