基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领先优势混合C(012345) |
净值：
0.9537
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9537 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 25,000,000.00 | 275,408,900.00 | 7.30 |
| 601838 | 成都银行 | 13,625,190.00 | 273,866,319.00 | 7.26 |
| 600060 | 海信视像 | 9,863,997.00 | 227,069,210.94 | 6.02 |
| 02018 | 瑞声科技 | 5,500,000.00 | 204,140,007.50 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,617,768.00 | 194,880,371.92 | 5.17 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 15,612,000.00 | 168,570,382.66 | 4.47 |
| 000528 | 柳工 | 15,759,832.00 | 151,451,985.52 | 4.02 |
| 01093 | 石药集团 | 20,000,000.00 | 140,440,300.00 | 3.72 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,134,429.00 | 136,170,341.46 | 3.61 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,000,000.00 | 91,422,987.50 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,482,400.00 | 48,406,800.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,436,094,127.94 | 38.07 | 69.49 |
| 金融业 | 441,370,560.70 | 11.70 | 21.36 |
| 采矿业 | 130,011,962.00 | 3.45 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,570,550.00 | 1.10 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 17,515,231.00 | 0.46 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.72 | 3,772,110,184.74 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 6.79 | 4,009,951,089.70 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 6.46 | 4,175,925,229.92 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.77 | 4,558,439,828.17 |
| 2024-06-30 | 89.54 | - | 7.31 | 4,356,120,539.90 |
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