基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领先优势混合C(012345) |
净值：
0.8941
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：0.8941 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 25,000,000.00 | 313,762,200.00 | 7.82 |
| 600060 | 海信视像 | 10,412,697.00 | 258,443,139.54 | 6.45 |
| 601838 | 成都银行 | 13,625,190.00 | 234,217,016.10 | 5.84 |
| 02018 | 瑞声科技 | 5,358,000.00 | 232,887,039.89 | 5.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,003,568.00 | 204,595,895.52 | 5.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,000,000.00 | 187,998,927.60 | 4.69 |
| 000528 | 柳工 | 15,759,832.00 | 176,194,921.76 | 4.39 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,134,429.00 | 163,827,400.06 | 4.09 |
| 603369 | 今世缘 | 2,765,220.00 | 146,224,833.60 | 3.65 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 15,612,000.00 | 144,936,652.92 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,639,157,620.85 | 40.88 | 73.12 |
| 金融业 | 355,373,187.94 | 8.86 | 15.85 |
| 采矿业 | 154,632,888.00 | 3.86 | 6.90 |
| 建筑业 | 53,632,861.92 | 1.34 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,821,590.00 | 0.97 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 6.79 | 4,009,951,089.70 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 6.46 | 4,175,925,229.92 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.77 | 4,558,439,828.17 |
| 2024-06-30 | 89.54 | - | 7.31 | 4,356,120,539.90 |
| 2024-03-31 | 93.20 | - | 6.60 | 4,086,472,445.70 |
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