基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领先优势混合C(012345) |
净值：
0.8708
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：0.8708 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 26,124,000.00 | 330,460,929.99 | 7.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000,000.00 | 247,882,387.20 | 5.94 |
| 601838 | 成都银行 | 13,625,190.00 | 233,127,000.90 | 5.58 |
| 600060 | 海信视像 | 11,569,597.00 | 230,697,764.18 | 5.52 |
| 02018 | 瑞声科技 | 5,937,000.00 | 206,171,230.50 | 4.94 |
| 03690 | 美团-W | 1,425,000.00 | 200,184,381.90 | 4.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,570,868.00 | 186,308,579.68 | 4.46 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 15,612,000.00 | 177,246,945.24 | 4.24 |
| 000528 | 柳工 | 13,820,832.00 | 166,679,233.92 | 3.99 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,134,429.00 | 145,850,311.97 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,610,077,754.70 | 38.56 | 72.41 |
| 金融业 | 371,816,801.70 | 8.90 | 16.72 |
| 采矿业 | 114,697,695.00 | 2.75 | 5.16 |
| 建筑业 | 105,873,390.42 | 2.54 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,089,919.00 | 0.51 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 6.46 | 4,175,925,229.92 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.77 | 4,558,439,828.17 |
| 2024-06-30 | 89.54 | - | 7.31 | 4,356,120,539.90 |
| 2024-03-31 | 93.20 | - | 6.60 | 4,086,472,445.70 |
| 2023-12-31 | 91.31 | - | 6.69 | 4,144,283,423.10 |
微信公众号
证券之星APP
