广发瑞泽精选混合A(012342) |
净值:
0.7821
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日增长率:
0.13%
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累计净值:0.7821 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600763 | 通策医疗 | 681,077.00 | 30,832,355.79 | 8.72 |
002475 | 立讯精密 | 734,900.00 | 30,050,061.00 | 8.50 |
603986 | 兆易创新 | 158,600.00 | 18,537,168.00 | 5.25 |
000333 | 美的集团 | 208,700.00 | 16,382,950.00 | 4.64 |
600036 | 招商银行 | 364,100.00 | 15,761,889.00 | 4.46 |
601899 | 紫金矿业 | 834,200.00 | 15,115,704.00 | 4.28 |
688018 | 乐鑫科技 | 64,557.00 | 14,826,806.19 | 4.20 |
300502 | 新易盛 | 143,101.00 | 14,041,070.12 | 3.97 |
300677 | 英科医疗 | 540,000.00 | 12,900,600.00 | 3.65 |
09926 | 康方生物 | 173,000.00 | 12,165,298.76 | 3.44 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 162,544,882.11 | 46.00 | 58.50 |
金融业 | 47,278,816.00 | 13.38 | 17.02 |
卫生和社会工作 | 30,832,355.79 | 8.72 | 11.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,039,938.36 | 6.24 | 7.93 |
采矿业 | 15,115,704.00 | 4.28 | 5.44 |
科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,878.64 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 91.31 | - | 11.15 | 353,389,980.33 |
2024-12-31 | 92.69 | - | 9.02 | 310,617,721.01 |
2024-09-30 | 94.17 | - | 5.88 | 317,280,983.28 |
2024-06-30 | 91.33 | - | 8.42 | 272,823,181.02 |
2024-03-31 | 92.28 | - | 7.13 | 294,756,302.59 |