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中信建投双鑫债券C(012339)
中信建投双鑫债券C
(012339)
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累计净值：1.0503
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0503 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.0505 | 0.10% |
| 2025-07-23 | 1.0495 | 0.06% |
| 2025-07-22 | 1.0489 | 0.08% |
| 2025-07-21 | 1.0481 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.0465 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.0463 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.0447 | 0.08% |
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基金全称
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中信建投双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 潘泓宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.43%
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最近两年
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7.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002170 | 芭田股份 | 4,800.00 | 49,200.00 | 0.05 |
| 688196 | 卓越新能 | 1,019.00 | 48,983.33 | 0.05 |
| 688606 | 奥泰生物 | 682.00 | 45,830.40 | 0.05 |
| 002393 | 力生制药 | 2,300.00 | 43,838.00 | 0.05 |
| 301031 | 中熔电气 | 540.00 | 43,011.00 | 0.05 |
| 600757 | 长江传媒 | 4,400.00 | 40,832.00 | 0.05 |
| 002970 | 锐明技术 | 800.00 | 39,520.00 | 0.04 |
| 300196 | 长海股份 | 3,200.00 | 39,040.00 | 0.04 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1,100.00 | 38,610.00 | 0.04 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1,000.00 | 37,920.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,719,630.43 | 1.91 | 78.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,696.00 | 0.11 | 4.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,936.00 | 0.10 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 51,146.00 | 0.06 | 2.33 |
| 建筑业 | 50,570.00 | 0.06 | 2.31 |
| 采矿业 | 49,602.00 | 0.06 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,110.00 | 0.05 | 2.01 |
| 房地产业 | 29,298.00 | 0.03 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,773.00 | 0.03 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,120.00 | 0.02 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 16,065.00 | 0.02 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.44 | 89.92 | 10.09 | 89,894,556.71 |
| 2025-03-31 | 2.53 | 87.93 | 1.89 | 124,429,676.25 |
| 2024-12-31 | - | 121.72 | 0.88 | 44,585,946.47 |
| 2024-09-30 | - | 89.04 | 1.96 | 66,185,229.30 |
| 2024-06-30 | - | 99.48 | 1.30 | 79,887,491.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 潘泓宇 | 209 | 2.36 |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 717 | 7.24 |
| 2021-10-22 | 2024-12-31 | 许健 | 1166 | 2.61 |
| 2021-10-22 | 2023-02-27 | 刘锋 | 493 | -1.11 |
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