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中信建投双鑫债券A(012338)
中信建投双鑫债券A
(012338)
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累计净值：1.0440
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0440 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0438 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.0429 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0437 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0434 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.0439 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0434 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0431 | 0.09% |
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基金全称
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中信建投双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 潘泓宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.9998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.94%
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最近两年
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4.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 6,900.00 | 111,228.00 | 0.09 |
| 603599 | 广信股份 | 7,800.00 | 91,260.00 | 0.07 |
| 600039 | 四川路桥 | 11,000.00 | 87,340.00 | 0.07 |
| 002226 | 江南化工 | 15,500.00 | 87,265.00 | 0.07 |
| 601886 | 江河集团 | 14,100.00 | 86,433.00 | 0.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 2,000.00 | 86,360.00 | 0.07 |
| 601336 | 新华保险 | 1,600.00 | 82,400.00 | 0.07 |
| 002532 | 天山铝业 | 9,000.00 | 79,920.00 | 0.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,600.00 | 79,764.00 | 0.06 |
| 600060 | 海信视像 | 3,200.00 | 79,424.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,247,561.34 | 1.81 | 71.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,363.00 | 0.19 | 7.51 |
| 金融业 | 222,188.00 | 0.18 | 7.06 |
| 建筑业 | 173,773.00 | 0.14 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,522.00 | 0.06 | 2.30 |
| 采矿业 | 58,053.00 | 0.05 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 48,392.00 | 0.04 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,065.00 | 0.04 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,991.00 | 0.03 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.53 | 87.93 | 1.89 | 124,429,676.25 |
| 2024-12-31 | - | 121.72 | 0.88 | 44,585,946.47 |
| 2024-09-30 | - | 89.04 | 1.96 | 66,185,229.30 |
| 2024-06-30 | - | 99.48 | 1.30 | 79,887,491.32 |
| 2024-03-31 | - | 102.49 | 2.36 | 108,377,696.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 潘泓宇 | 124 | 0.45 |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 632 | 5.83 |
| 2021-10-22 | 2024-12-31 | 许健 | 1166 | 3.93 |
| 2021-10-22 | 2023-02-27 | 刘锋 | 493 | -0.57 |
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